南方香港LOF(160125)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,630,767.36 |
35,102,614.44 |
17,796,818.11 |
-2,295,807.46 |
| 本期利润 |
115,191,145.01 |
81,673,504.92 |
38,895,689.12 |
7,360,211.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.38 |
0.25 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.53 |
26.95 |
26.03 |
4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.11 |
36.15 |
28.97 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
-49,715,518.74 |
-62,103,856.94 |
-59,248,316.96 |
-86,522,199.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.42 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
682,525,917.28 |
428,798,980.70 |
162,232,237.86 |
144,820,397.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.57 |
1.16 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.10 |
29.79 |
-4.67 |
-22.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
