南方香港LOF(160125)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方香港LOF(160125)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	122,338,394.22	83,961,350.01	41,926,112.64	8,871,016.01
利息合计	172,705.56	70,022.05	45,713.44	39,116.51
其中：存款利息收入	172,705.56	70,022.05	45,713.44	39,116.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	83,838,293.95	38,223,051.38	20,020,844.16	-1,314,237.78
其中：股票投资收益	76,894,064.12	34,408,719.52	16,639,408.80	70,663.80
基金投资收益	634,388.43	365,006.11	-1,230,687.93	-3,451,083.01
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,151,987.58	-1,151,987.58	-238,703.24	549,891.33
股利收益	7,461,828.98	4,601,313.33	4,850,826.53	1,516,290.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,560,377.65	46,570,890.48	21,098,871.01	9,656,019.41
其他收入	1,667,496.98	847,815.40	36,016.32	12,262.70
费用	7,147,249.21	2,287,845.09	3,030,423.52	1,510,804.06
管理人报酬	5,937,387.93	1,865,936.40	2,395,166.51	1,185,223.68
基金托管费	995,570.75	316,995.50	449,093.71	222,229.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,683.26	104,305.92	186,163.30	103,350.89
利润总额	115,191,145.01	81,673,504.92	38,895,689.12	7,360,211.95

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