南方金利

(160128)

净值:
1.0360
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
南方金利(160128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.03600.10%
2018-11-081.03500.10%
2018-11-071.03400.00%
2018-11-061.03400.10%
2018-11-051.03300.00%
2018-11-021.03300.00%
2018-11-011.03300.10%
2018-10-311.03200.10%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 9.5365亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8598亿元
最近分红 南方金利成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 230/2159
最近一月 1.36% 134/2159
最近三月 2.24% 39/2159
最近六月 5.28% 31/2159
最近一年 7.90% 57/2159
今年以来 8.87% 35/2159
成立以来 50.82% 173/2159
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长0.86701.17%
美国REC1.04900.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方金利(160128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44054.2692.59
资产支持证券1207.522.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1163.542.45
其他各项资产1154.552.43
南方金利(160128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1637.943.25
2012-05-17至今李璇181237.7340.38
现任基金经理:李璇