首页 > 基金> 南方金利定开(160128)

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南方金利定开

(160128)

净值：

1.0200

日增长率：

0.00%

累计净值：1.7900

2025-11-11

净值走势

南方金利定开(160128)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0200	0.00%
2025-11-10	1.0200	0.00%
2025-11-07	1.0200	0.00%
2025-11-06	1.0200	-0.10%
2025-11-05	1.0210	0.10%
2025-11-04	1.0200	0.10%
2025-11-03	1.0190	0.00%
2025-10-31	1.0190	0.10%

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基金情况

基金全称	南方金利定期开放债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	李璇
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	9.25亿元	份额规模	9.1761亿份
成立以来分红	每份累计0.77元（46次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.09%
最近三月	0.00%
最近六月	0.00%
最近一年	4.00%
最近两年	7.52%

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基金要闻

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南方金利定开持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	169.85	2.75	1,305,657,448.91
2025-06-30	-	162.56	1.87	1,326,041,660.44
2025-03-31	-	156.58	1.81	1,312,721,806.61
2024-12-31	-	138.71	1.33	1,319,648,308.87
2024-09-30	-	137.82	0.07	1,296,850,806.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2012-05-17	-	李璇	4928	114.20

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基金公告

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