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南方金利

(160128)

净值:
1.0050
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方金利(160128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-041.00500.00%
2020-12-031.00500.00%
2020-12-021.00500.10%
2020-12-011.00400.10%
2020-11-301.00300.10%
2020-11-271.00200.00%
2020-11-261.00200.10%
2020-11-251.00100.00%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 9.5365亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9379亿元
最近分红 南方金利成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 561/3751
最近一月 -0.79% 3420/3751
最近三月 0.09% 2717/3751
最近六月 0.50% 1267/3751
最近一年 3.36% 933/3751
今年以来 3.16% 832/3751
成立以来 70.07% 201/3751
基金简称 单位净值 日增长率
南方医保3.27102.47%
500医药1.60171.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方金利(160128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37530.0793.76
资产支持证券906.802.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计852.212.13
其他各项资产738.631.85
南方金利(160128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1637.943.25
2012-05-17至今李璇181237.7340.38
现任基金经理:李璇
  • 基金公告
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