南方金利定开(160128)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方金利定开(160128)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,557,168.86	48,466,766.48	35,322,576.19	49,860,150.97
利息合计	58,898.80	102,633.70	33,634.17	1,199,709.58
其中：存款利息收入	57,220.29	102,633.70	33,634.17	80,524.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,678.51	-	-	1,119,185.39
投资收益合计	24,834,480.82	57,602,397.84	31,705,031.39	34,623,532.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,834,480.82	57,602,397.84	31,705,031.39	34,623,532.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,663,789.24	-9,238,265.06	3,583,910.63	13,990,690.12
其他收入	-	-	-	46,218.46
费用	10,580,450.24	24,676,522.86	12,220,972.83	12,587,724.46
管理人报酬	3,630,999.25	7,898,612.72	3,914,418.17	5,449,924.67
基金托管费	1,089,299.83	2,369,583.83	1,174,325.44	1,634,977.40
销售服务费	578,028.87	1,158,488.88	576,745.51	760,176.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,091,545.02	12,847,408.61	6,349,959.34	4,425,351.02
其中：卖出回购金融资产支出	5,091,545.02	12,847,408.61	6,349,959.34	4,425,351.02
其他费用	115,259.41	244,268.67	129,396.25	227,109.80
利润总额	29,976,718.62	23,790,243.62	23,101,603.36	37,272,426.51

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