南方金利定开(160128)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方金利定开(160128)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,466,766.48	35,322,576.19	49,860,150.97	12,514,640.00
利息合计	102,633.70	33,634.17	1,199,709.58	1,028,507.59
其中：存款利息收入	102,633.70	33,634.17	80,524.19	40,252.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,119,185.39	988,255.49
投资收益合计	57,602,397.84	31,705,031.39	34,623,532.81	13,060,333.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,602,397.84	31,705,031.39	34,623,532.81	13,060,333.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,238,265.06	3,583,910.63	13,990,690.12	-1,620,419.97
其他收入	-	-	46,218.46	46,218.46
费用	24,676,522.86	12,220,972.83	12,587,724.46	2,810,604.33
管理人报酬	7,898,612.72	3,914,418.17	5,449,924.67	1,522,965.62
基金托管费	2,369,583.83	1,174,325.44	1,634,977.40	456,889.66
销售服务费	1,158,488.88	576,745.51	760,176.84	180,861.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,847,408.61	6,349,959.34	4,425,351.02	512,605.05
其中：卖出回购金融资产支出	12,847,408.61	6,349,959.34	4,425,351.02	512,605.05
其他费用	244,268.67	129,396.25	227,109.80	110,982.68
利润总额	23,790,243.62	23,101,603.36	37,272,426.51	9,704,035.67

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