南方金利定开(160128)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,548,630.10 |
24,150,219.48 |
14,173,224.63 |
18,191,578.52 |
| 本期利润 |
21,644,738.43 |
17,596,078.71 |
16,703,854.79 |
27,798,233.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
1.89 |
1.80 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
1.97 |
1.88 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
16,258,397.85 |
16,311,201.21 |
13,598,669.21 |
16,602,033.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
949,150,150.66 |
934,859,971.95 |
936,233,455.22 |
930,638,479.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.96 |
113.99 |
113.78 |
109.84 |
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