基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天元LOF(160133) |
净值：
4.0577
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：4.0577 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 234,520.00 | 94,277,040.00 | 9.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,780,400.00 | 52,414,976.00 | 5.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,860,000.00 | 47,113,800.00 | 4.89 |
| 603259 | 药明康德 | 295,120.00 | 33,062,293.60 | 3.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,429,828.00 | 27,644,413.68 | 2.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 110,448.00 | 27,135,969.12 | 2.82 |
| 603129 | 春风动力 | 92,897.00 | 24,919,620.25 | 2.59 |
| 688019 | 安集科技 | 104,522.00 | 23,877,005.68 | 2.48 |
| 605305 | 中际联合 | 438,150.00 | 18,196,369.50 | 1.89 |
| 688012 | 中微公司 | 57,151.00 | 17,087,577.49 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,648,228.50 | 61.20 | 73.04 |
| 采矿业 | 67,619,096.00 | 7.02 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,992,913.16 | 5.50 | 6.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,062,556.08 | 3.74 | 4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 31,626,204.96 | 3.28 | 3.92 |
| 金融业 | 14,275,968.00 | 1.48 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,445,881.47 | 1.08 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 4,678,677.99 | 0.49 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.80 | 5.29 | 8.61 | 963,444,536.73 |
| 2025-06-30 | 82.33 | 5.44 | 11.85 | 852,394,347.86 |
| 2025-03-31 | 91.64 | 5.13 | 8.23 | 878,087,104.65 |
| 2024-12-31 | 86.93 | - | 6.01 | 952,314,705.69 |
| 2024-09-30 | 84.52 | 4.31 | 4.04 | 1,095,345,258.30 |
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