南方天元

(160133)

最新价:
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净值:2.2840  累计净值:2.2840 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1666亿元
最近分红 南方天元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.15% 127/272
最近一月 -6.68% 141/272
最近三月 14.83% 71/272
最近六月 19.53% 32/272
最近一年 1.38% 101/272
今年以来 19.97% 82/272
成立以来 132.80% 30/272
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.76488.84%
互联B级1.14868.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600886国投电力216.761712.402.82-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600068葛洲坝202.182272.503.740.87%-0.57%-1.94%建筑业
002027分众传媒188.082587.984.26-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600004白云机场139.702578.904.24-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
000651格力电器128.605294.468.71-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21772.0930.38
信息传输、软件和信息技术服务业7462.4910.41
租赁和商务服务业7025.279.80
金融业5505.997.68
房地产业4058.695.66
其他25854.7036.07
南方天元(160133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57549.5480.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4129.975.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9998.1013.90
其他各项资产256.490.36
南方天元(160133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-16至今蒋秋洁687-18.82-26.56
2014-07-032015-06-16蒋朋宸348143.33118.27
现任基金经理:蒋秋洁