南方天元LOF(160133)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方天元LOF(160133)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	230,575,557.93	38,364,101.40	103,448,808.90	-4,062,429.06
利息合计	353,524.81	183,981.12	757,657.07	321,611.85
其中：存款利息收入	304,514.61	147,118.47	459,826.53	203,964.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,010.20	36,862.65	297,830.54	117,647.41
投资收益合计	118,176,008.82	21,818,266.09	-114,802,166.17	-51,466,730.48
其中：股票投资收益	103,553,164.96	13,932,258.94	-134,437,033.33	-64,090,955.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	663,910.36	130,733.72	837,997.63	472,112.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,958,933.50	7,755,273.43	18,796,869.53	12,152,112.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,921,697.13	16,323,985.19	217,403,132.20	47,052,554.16
其他收入	124,327.17	37,869.00	90,185.80	30,135.41
费用	12,701,434.10	6,198,847.12	14,132,170.63	7,100,761.71
管理人报酬	10,729,202.31	5,232,974.75	11,958,955.05	5,996,889.83
基金托管费	1,788,200.49	872,162.56	1,993,159.19	999,481.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,027.73	93,708.73	180,056.39	104,390.20
利润总额	217,874,123.83	32,165,254.28	89,316,638.27	-11,163,190.77

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