南方天元LOF(160133)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,952,426.70 |
15,841,269.09 |
-128,086,493.93 |
-58,215,744.93 |
| 本期利润 |
217,874,123.83 |
32,165,254.28 |
89,316,638.27 |
-11,163,190.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.12 |
0.27 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.43 |
3.67 |
8.97 |
-1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.40 |
3.65 |
9.18 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
597,726,950.77 |
579,233,343.44 |
636,005,383.11 |
619,251,126.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.71 |
2.27 |
2.15 |
1.85 |
| 期末基金资产净值 |
903,437,012.35 |
852,394,347.86 |
952,314,705.69 |
977,835,452.22 |
| 期末基金份额净值 |
4.10 |
3.34 |
3.22 |
2.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
320.61 |
242.19 |
230.15 |
199.03 |
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