国泰纳指

(160213)

净值:
3.3800
日增长率:
1.14%
累计净值:3.4800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰纳指(160213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-213.38001.14%
2019-03-203.34200.48%
2019-03-193.32600.27%
2019-03-183.31700.15%
2019-03-153.31201.13%
2019-03-143.2750-0.37%
2019-03-133.28700.77%
2019-03-123.26200.43%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 5.5598亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3376亿元
最近分红 国泰纳指成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.21% 21/280
最近一月 5.92% 31/280
最近三月 20.11% 33/280
最近六月 -2.76% 158/280
最近一年 14.58% 9/280
今年以来 15.12% 45/280
成立以来 268.05% 1/280
基金简称 单位净值 日增长率
国泰价值1.16451.90%
国泰民丰回报定期开放混合1.34861.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软9.006813.069.29--------
AAPLAPPL6.006703.689.14--------
CSCO思科系统公司6.001818.372.48--------
INTCIntel Corp6.001948.522.66--------
FB脸谱3.002843.043.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术27963.6238.11
电信服务14780.8420.14
非必需消费品10804.1314.72
医疗保健5639.607.69
必需消费品4123.025.62
其他10067.5713.72
国泰纳指(160213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64407.0082.09
存托凭证855.741.09
基金投资138.080.18
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11856.4015.11
其他各项资产1197.741.53
国泰纳指(160213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-14至今吴向军65941.45-11.60
2015-01-162015-07-14白海峰1799.7316.17
2014-11-04至今徐皓91154.0526.86
2011-05-112014-11-04崔涛127359.41-8.13
2010-04-292011-05-30刘翔39614.73-1.17
现任基金经理:吴向军