国泰纳指

(160213)

净值:
3.3390
日增长率:
2.61%
累计净值:3.4390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
国泰纳指(160213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-123.33902.61%
2018-10-113.2540-0.91%
2018-10-103.2840-4.40%
2018-10-093.43500.29%
2018-10-083.4250-3.30%
2018-09-283.54200.20%
2018-09-273.53500.97%
2018-09-263.50100.14%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 5.5598亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5376亿元
最近分红 国泰纳指成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.73% 157/235
最近一月 -3.69% 155/235
最近三月 0.24% 86/235
最近六月 17.36% 13/235
最近一年 22.49% 15/235
今年以来 17.03% 13/235
成立以来 263.59% 1/235
基金简称 单位净值 日增长率
纳指ETF2.59202.69%
国泰纳指3.33902.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
INTCIntel Corp3.001164.212.10--------
FB脸谱2.002725.764.92--------
MSFT微软6.003738.197.50--------
AAPLAPPL4.004528.359.09--------
CSCO思科系统公司4.001093.512.19--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术26451.2147.77
非必需消费品10405.6218.79
医疗保健4674.338.44
必需消费品2079.883.76
工业925.221.67
其他10836.4419.57
国泰纳指(160213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43845.2877.56
存托凭证1053.521.86
基金投资670.091.19
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10215.9518.07
其他各项资产743.371.32
国泰纳指(160213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-14至今吴向军65941.45-11.60
2015-01-162015-07-14白海峰1799.7316.17
2014-11-04至今徐皓91154.0526.86
2011-05-112014-11-04崔涛127359.41-8.13
2010-04-292011-05-30刘翔39614.73-1.17
现任基金经理:吴向军