国泰纳指

(160213)

净值:
2.8880
日增长率:
0.35%
累计净值:2.9880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
国泰纳指(160213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-282.88800.35%
2017-11-272.87800.03%
2017-11-242.8770-0.35%
2017-11-222.88700.03%
2017-11-212.88601.23%
2017-11-202.8510-0.11%
2017-11-172.8540-0.42%
2017-11-162.86601.34%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 5.5598亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2775亿元
最近分红 国泰纳指成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 48/201
最近一月 2.59% 61/201
最近三月 9.31% 40/201
最近六月 6.73% 81/201
最近一年 26.06% 32/201
今年以来 25.46% 45/201
成立以来 214.48% 1/201
基金简称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产1.46901.66%
国泰聚信A1.28800.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软7.003340.396.76--------
CSCO思科系统公司5.001148.102.32--------
AAPLAPPL5.004968.2010.05--------
INTCIntel Corp4.001092.462.21--------
NXPI0.00229.850.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术21121.3550.35
非必需消费品7845.8618.70
医疗保健4151.199.90
必需消费品2381.505.68
工业641.311.53
其他5805.4113.84
国泰纳指(160213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37996.4487.23
存托凭证0.000.00
基金投资1744.754.01
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3796.778.72
其他各项资产19.450.04
国泰纳指(160213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-14至今吴向军65941.45-11.60
2015-01-162015-07-14白海峰1799.7316.17
2014-11-04至今徐皓91154.0526.86
2011-05-112014-11-04崔涛127359.41-8.13
2010-04-292011-05-30刘翔39614.73-1.17
现任基金经理:吴向军 徐皓