国泰纳指

(160213)

净值:
3.1630
日增长率:
-0.72%
累计净值:3.2630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰纳指(160213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-213.1630-0.72%
2018-06-203.18601.30%
2018-06-193.1450-0.51%
2018-06-153.16100.19%
2018-06-143.15500.77%
2018-06-133.13100.00%
2018-06-123.13100.64%
2018-06-113.11100.32%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 5.5598亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9844亿元
最近分红 国泰纳指成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 56/216
最近一月 5.75% 13/216
最近三月 7.22% 20/216
最近六月 8.81% 31/216
最近一年 17.93% 44/216
今年以来 10.87% 18/216
成立以来 244.42% 2/216
基金简称 单位净值 日增长率
有色B0.74424.46%
房地产B0.38683.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软6.003738.197.50--------
AAPLAPPL4.004528.359.09--------
CSCO思科系统公司4.001093.512.19--------
INTCIntel Corp3.001165.712.34--------
GOOG谷歌0.001961.973.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术24582.9049.32
非必需消费品9113.6418.28
医疗保健4220.588.47
必需消费品1947.223.91
工业880.121.77
其他9095.8518.25
国泰纳指(160213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41104.5980.59
存托凭证0.000.00
基金投资3125.226.13
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6579.1912.90
其他各项资产194.770.38
国泰纳指(160213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-14至今吴向军65941.45-11.60
2015-01-162015-07-14白海峰1799.7316.17
2014-11-04至今徐皓91154.0526.86
2011-05-112014-11-04崔涛127359.41-8.13
2010-04-292011-05-30刘翔39614.73-1.17
现任基金经理:吴向军 徐皓