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国泰纳斯达克100指数(160213)
国泰纳斯达克100指数
(160213)
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累计净值：10.3800
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 4.9800 | 2.24% |
| 2025-11-07 | 4.8710 | -0.33% |
| 2025-11-06 | 4.8870 | -1.97% |
| 2025-11-05 | 4.9850 | 0.73% |
| 2025-11-04 | 4.9490 | -2.06% |
| 2025-11-03 | 5.0530 | 0.42% |
| 2025-10-31 | 5.0320 | 0.50% |
| 2025-10-30 | 5.0070 | -1.46% |
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基金全称
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国泰纳斯达克100指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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朱丹
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.47亿元
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份额规模
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4.0344亿份
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成立以来分红
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每份累计5.40元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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5.08%
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最近三月
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6.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.76%
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最近两年
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59.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 123,750.00 | 164,060,843.51 | 8.43 |
| MSFT | 微软 | 38,670.00 | 142,316,958.35 | 7.31 |
| AAPL | 苹果 | 62,440.00 | 112,971,035.15 | 5.80 |
| AVGO | 博通 | 38,010.00 | 89,102,110.95 | 4.58 |
| AMZN | 亚马逊 | 52,010.00 | 81,143,642.57 | 4.17 |
| TSLA | 特斯拉 | 19,410.00 | 61,334,784.00 | 3.15 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 10,640.00 | 55,520,978.64 | 2.85 |
| GOOG | 谷歌-C | 31,770.00 | 54,979,399.56 | 2.82 |
| GOOGL | 谷歌-A | 28,180.00 | 48,676,639.87 | 2.50 |
| NFLX | 奈飞 | 5,130.00 | 43,702,090.69 | 2.24 |
| COST | 开市客 | 5,360.00 | 35,253,062.85 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 846,221,413.13 | 43.47 | 53.47 |
| 通讯业务 | 253,627,604.79 | 13.03 | 16.03 |
| 非日常生活消费品 | 217,160,188.16 | 11.16 | 13.72 |
| 日常消费品 | 73,343,918.17 | 3.77 | 4.63 |
| 工业 | 67,477,751.67 | 3.47 | 4.26 |
| 医疗保健 | 67,444,995.29 | 3.46 | 4.26 |
| 公用事业 | 21,803,162.88 | 1.12 | 1.38 |
| 原材料 | 19,136,887.88 | 0.98 | 1.21 |
| 能源 | 7,664,484.01 | 0.39 | 0.48 |
| 金融 | 5,546,399.82 | 0.28 | 0.35 |
| 房地产 | 3,045,414.46 | 0.16 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.26 | - | 17.51 | 1,946,741,556.93 |
| 2025-06-30 | 80.81 | - | 16.93 | 2,116,431,097.86 |
| 2025-03-31 | 81.15 | - | 16.81 | 2,042,055,651.96 |
| 2024-12-31 | 80.11 | - | 18.23 | 2,553,755,834.09 |
| 2024-09-30 | 80.17 | - | 18.07 | 2,264,609,791.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 朱丹 | 1386 | 94.86 |
| 2015-07-14 | 2022-01-27 | 吴向军 | 2389 | 220.64 |
| 2015-01-16 | 2015-07-14 | 白海峰 | 179 | 10.33 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 99.48 |
| 2011-05-11 | 2014-11-04 | 崔涛 | 1273 | 58.57 |
| 2010-04-29 | 2011-05-30 | 刘翔 | 396 | 14.75 |
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