国泰纳指

(160213)

净值:
3.0620
日增长率:
-2.55%
累计净值:3.1620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
国泰纳指(160213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-143.0620-2.55%
2018-12-133.1420-0.41%
2018-12-123.15500.93%
2018-12-113.12600.74%
2018-12-103.10301.04%
2018-12-073.0710-3.06%
2018-12-063.16800.13%
2018-12-043.1640-4.38%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 5.5598亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2138亿元
最近分红 国泰纳指成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 151/253
最近一月 -3.41% 187/253
最近三月 -12.14% 189/253
最近六月 -2.95% 100/253
最近一年 6.36% 8/253
今年以来 7.33% 9/253
成立以来 233.43% 1/253
基金简称 单位净值 日增长率
有色B0.40601.42%
房地产B0.89020.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软10.008138.007.97--------
AAPLAPPL6.0010827.2010.60--------
INTCIntel Corp6.002159.982.11--------
INTCIntel Corp3.001164.212.10--------
FB脸谱2.002725.764.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术36479.2135.72
电信服务18874.9418.48
非必需消费品13951.2013.66
医疗保健7737.267.58
必需消费品4814.704.71
其他20272.8319.85
国泰纳指(160213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82148.9278.37
存托凭证1372.521.31
基金投资205.020.20
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19119.2518.24
其他各项资产1975.991.89
国泰纳指(160213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-14至今吴向军65941.45-11.60
2015-01-162015-07-14白海峰1799.7316.17
2014-11-04至今徐皓91154.0526.86
2011-05-112014-11-04崔涛127359.41-8.13
2010-04-292011-05-30刘翔39614.73-1.17
现任基金经理:吴向军