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国泰纳斯达克100指数(160213)
国泰纳斯达克100指数
(160213)
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累计净值：10.7380
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.4380 | -1.14% |
| 2026-06-25 | 4.4890 | 0.76% |
| 2026-06-24 | 4.4550 | -0.38% |
| 2026-06-23 | 4.4720 | -3.18% |
| 2026-06-22 | 4.6190 | -0.15% |
| 2026-06-18 | 4.6260 | 2.53% |
| 2026-06-17 | 4.5120 | -1.01% |
| 2026-06-16 | 4.5580 | -1.85% |
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基金全称
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国泰纳斯达克100指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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朱丹
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.36亿元
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份额规模
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4.4561亿份
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成立以来分红
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每份累计6.30元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.92%
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最近一月
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-3.96%
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最近三月
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24.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.03%
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最近两年
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39.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 95,480.00 | 115,219,856.01 | 7.04 |
| AAPL | 苹果 | 57,870.00 | 101,624,032.82 | 6.21 |
| MSFT | 微软 | 29,270.00 | 74,970,840.30 | 4.58 |
| AMZN | 亚马逊 | 42,290.00 | 60,944,264.39 | 3.73 |
| TSLA | 特斯拉 | 19,640.00 | 50,519,715.70 | 3.09 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 11,640.00 | 46,080,389.19 | 2.82 |
| WMT | 沃尔玛 | 53,250.00 | 45,791,966.45 | 2.80 |
| GOOGL | 谷歌-A | 23,010.00 | 45,783,978.70 | 2.80 |
| GOOG | 谷歌-C | 21,480.00 | 42,635,632.32 | 2.61 |
| AVGO | 博通 | 18,670.00 | 39,984,110.63 | 2.44 |
| COST | 开市客 | 4,850.00 | 33,439,284.05 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 669,565,256.80 | 40.94 | 50.37 |
| 通讯业务 | 204,052,857.60 | 12.48 | 15.35 |
| 非日常生活消费品 | 167,416,116.73 | 10.24 | 12.59 |
| 日常消费品 | 114,051,273.84 | 6.97 | 8.58 |
| 医疗保健 | 67,754,719.14 | 4.14 | 5.10 |
| 工业 | 55,617,769.11 | 3.40 | 4.18 |
| 公用事业 | 20,464,863.46 | 1.25 | 1.54 |
| 原材料 | 17,289,023.19 | 1.06 | 1.30 |
| 能源 | 8,682,528.17 | 0.53 | 0.65 |
| 金融 | 3,139,033.55 | 0.19 | 0.24 |
| 房地产 | 1,281,200.26 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.32 | - | 17.10 | 1,635,642,613.56 |
| 2025-12-31 | 79.96 | - | 17.66 | 1,855,120,472.91 |
| 2025-09-30 | 80.26 | - | 17.51 | 1,946,741,556.93 |
| 2025-06-30 | 80.81 | - | 16.93 | 2,116,431,097.86 |
| 2025-03-31 | 81.15 | - | 16.81 | 2,042,055,651.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 朱丹 | 1616 | 113.38 |
| 2015-07-14 | 2022-01-27 | 吴向军 | 2389 | 220.64 |
| 2015-01-16 | 2015-07-14 | 白海峰 | 179 | 10.33 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 99.48 |
| 2011-05-11 | 2014-11-04 | 崔涛 | 1273 | 58.57 |
| 2010-04-29 | 2011-05-30 | 刘翔 | 396 | 14.75 |
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