国泰纳指

(160213)

净值:
2.9180
日增长率:
0.31%
累计净值:3.0180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-18
  • 净值走势
曲线选择:
国泰纳指(160213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-182.91800.31%
2018-04-172.90901.89%
2018-04-162.85500.71%
2018-04-132.8350-0.35%
2018-04-122.84500.96%
2018-04-112.8180-0.74%
2018-04-102.83902.12%
2018-04-092.7800-1.07%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 5.5598亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5125亿元
最近分红 国泰纳指成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.47% 16/215
最近一月 -3.68% 137/215
最近三月 -2.64% 85/215
最近六月 5.67% 27/215
最近一年 15.03% 43/215
今年以来 1.96% 30/215
成立以来 216.77% 1/215
基金简称 单位净值 日增长率
国泰融安多策略1.06283.31%
军工ETF0.87343.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软6.003738.197.50--------
AAPLAPPL4.004528.359.09--------
CSCO思科系统公司4.001093.512.19--------
INTCIntel Corp3.001165.712.34--------
GOOG谷歌0.001961.973.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术24582.9049.32
非必需消费品9113.6418.28
医疗保健4220.588.47
必需消费品1947.223.91
工业880.121.77
其他9095.8518.25
国泰纳指(160213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41104.5980.59
存托凭证0.000.00
基金投资3125.226.13
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6579.1912.90
其他各项资产194.770.38
国泰纳指(160213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-14至今吴向军65941.45-11.60
2015-01-162015-07-14白海峰1799.7316.17
2014-11-04至今徐皓91154.0526.86
2011-05-112014-11-04崔涛127359.41-8.13
2010-04-292011-05-30刘翔39614.73-1.17
现任基金经理:吴向军 徐皓