国泰纳斯达克100指数(160213)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰纳斯达克100指数(160213)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	127,035,010.38	475,632,606.55	315,736,095.20	903,062,657.16
利息合计	744,291.41	1,882,400.75	748,593.50	1,256,920.22
其中：存款利息收入	744,291.41	1,882,400.75	748,593.50	1,256,920.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	125,632,913.84	393,053,974.05	124,561,651.92	336,886,507.21
其中：股票投资收益	135,870,927.64	312,199,401.77	107,378,677.89	304,961,095.67
基金投资收益	-	51,870,328.70	9,873,882.39	15,932,384.27
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-16,486,230.05	14,677,968.64	-	-
股利收益	6,248,216.25	14,306,274.94	7,309,091.64	15,993,027.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,604,038.77	75,899,247.21	190,922,203.85	555,830,382.05
其他收入	265,099.80	759,611.19	153,252.04	1,238,932.88
费用	11,276,705.46	24,557,584.09	10,860,471.90	22,439,280.45
管理人报酬	8,628,611.91	17,385,193.49	7,714,430.08	15,963,983.02
基金托管费	2,245,362.55	5,432,872.92	2,410,759.37	4,988,744.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	402,731.00	1,499,459.39	699,662.59	1,428,651.88
利润总额	115,758,304.92	451,075,022.46	304,875,623.30	880,623,376.71

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