国泰价值

(160215)

最新价:
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净值:1.5880  累计净值:1.8680 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-24
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 12.7686亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6405亿元
最近分红 国泰价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.90% 21/176
最近一月 -0.68% 29/176
最近三月 0.16% 48/176
最近六月 2.64% 46/176
最近一年 1.12% 52/176
今年以来 0.76% 45/176
成立以来 78.79% 42/176
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.49223.04%
军工ETF1.00302.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600997开滦股份779.005575.503.77--------
600335国机汽车647.007854.375.32--------
600110诺德股份552.005889.753.99--------
000823超声电子466.005801.953.93--------
002250联化科技407.006597.774.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78815.8853.35
批发和零售业19442.9113.16
采矿业11218.207.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业424.490.29
交通运输、仓储和邮政业395.150.27
其他37435.2625.34
国泰价值(160215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91223.9771.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33068.4526.06
其他各项资产2602.452.05
国泰价值(160215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今周伟锋282.851.13
现任基金经理:周伟锋