国泰价值

(160215)

最新价:
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净值:1.1310  累计净值:1.7410 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 12.7686亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.9192亿元
最近分红 国泰价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -10.80% 238/252
最近一月 -8.42% 197/252
最近三月 -26.08% 229/252
最近六月 -26.09% 190/252
最近一年 -26.95% 167/252
今年以来 -24.21% 187/252
成立以来 69.58% 48/252
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF5.40780.52%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.99840.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600335国机汽车1413.0016895.285.852.93%-6.23%-10.30%批发和零售业
600110诺德股份1367.1419262.956.673.87%0.78%7.16%制造业
000823超声电子1229.9917736.466.147.81%2.34%6.38%制造业
600426华鲁恒升850.009979.003.461.36%-6.46%8.20%制造业
002050三花智控662.6710814.793.75-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业332133.9077.39
批发和零售业48709.9311.35
文化、体育和娱乐业11018.802.57
交通运输、仓储和邮政业8712.912.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
其他28582.406.66
国泰价值(160215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票400593.5591.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3572.620.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30947.317.08
其他各项资产1850.880.42
国泰价值(160215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今周伟锋682.980.32
现任基金经理:周伟锋