国泰价值

(160215)

最新价:
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净值:1.5770  累计净值:2.1050 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 12.7686亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6405亿元
最近分红 国泰价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.55% 153/223
最近一月 -4.37% 175/223
最近三月 1.68% 80/223
最近六月 23.18% 4/223
最近一年 0.00% 184/223
今年以来 19.11% 34/223
成立以来 19.11% 119/223
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600335国机汽车1413.0016895.285.85-0.16%4.35%28.54%批发和零售业
600110诺德股份1367.1419262.956.670.65%-9.03%10.85%制造业
000823超声电子1229.9917736.466.146.93%14.88%17.43%制造业
600426华鲁恒升850.009979.003.461.36%-6.46%8.20%制造业
002050三花智控662.6710814.793.75-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78815.8853.35
批发和零售业19442.9113.16
采矿业11218.207.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业424.490.29
交通运输、仓储和邮政业395.150.27
其他37435.2625.34
国泰价值(160215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91223.9771.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33068.4526.06
其他各项资产2602.452.05
国泰价值(160215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今周伟锋682.980.32
现任基金经理:周伟锋