国泰价值

(160215)

最新价:
-- --
净值:1.6280  累计净值:1.9080 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-29
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 12.7686亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6405亿元
最近分红 国泰价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.90% 21/176
最近一月 -0.68% 29/176
最近三月 0.16% 48/176
最近六月 2.64% 46/176
最近一年 1.12% 52/176
今年以来 0.76% 45/176
成立以来 78.79% 42/176
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.49223.04%
军工ETF1.00302.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份1350.0018184.506.687.77%-0.60%3.18%制造业
600335国机汽车1288.6416583.116.091.86%-1.37%-16.21%批发和零售业
600183生益科技780.0610234.353.761.87%0.05%-12.28%制造业
000823超声电子728.8810568.763.88-0.07%-3.24%-6.55%制造业
600426华鲁恒升700.029324.273.420.89%14.95%16.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78815.8853.35
批发和零售业19442.9113.16
采矿业11218.207.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业424.490.29
交通运输、仓储和邮政业395.150.27
其他37435.2625.34
国泰价值(160215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91223.9771.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33068.4526.06
其他各项资产2602.452.05
国泰价值(160215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今周伟锋682.980.32
现任基金经理:周伟锋