国泰价值LOF
(160215)
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累计净值：3.2560
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2025-11-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-28 | 2.6460 | 1.61% |
| 2025-11-27 | 2.6040 | 0.04% |
| 2025-11-26 | 2.6030 | 1.21% |
| 2025-11-25 | 2.5720 | 1.58% |
| 2025-11-24 | 2.5320 | 2.30% |
| 2025-11-21 | 2.4750 | -1.75% |
| 2025-11-20 | 2.5190 | -2.33% |
| 2025-11-19 | 2.5790 | -0.58% |
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基金全称
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国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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徐治彪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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1.0126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.91%
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最近一月
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-7.48%
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最近三月
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11.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.49%
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最近两年
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25.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 118,944.00 | 28,929,559.68 | 9.75 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,164,074.00 | 27,693,320.46 | 9.33 |
| 689009 | 九号公司 | 407,049.00 | 27,056,618.10 | 9.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,040.00 | 20,920,080.00 | 7.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 317,700.00 | 20,552,013.00 | 6.92 |
| 603800 | 洪田股份 | 377,400.00 | 18,522,792.00 | 6.24 |
| 688598 | 金博股份 | 472,488.00 | 16,990,668.48 | 5.72 |
| 603179 | 新泉股份 | 165,295.00 | 13,726,096.80 | 4.62 |
| 002050 | 三花智控 | 279,440.00 | 13,533,279.20 | 4.56 |
| 603920 | 世运电路 | 266,100.00 | 12,131,499.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,564,205.39 | 79.70 | 88.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,929,559.68 | 9.75 | 10.78 |
| 金融业 | 2,916,690.00 | 0.98 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,363.98 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 22,027.51 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,612.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.45 | 0.14 | 13.35 | 296,815,151.93 |
| 2025-06-30 | 94.45 | 0.62 | 5.58 | 212,528,260.74 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 3.06 | 3.76 | 461,305,100.61 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 3.30 | 2.64 | 331,314,857.60 |
| 2024-09-30 | 94.15 | 1.46 | 4.34 | 311,723,479.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 徐治彪 | 1956 | 25.34 |
| 2022-07-07 | 2023-07-24 | 陈亚琼 | 382 | -10.81 |
| 2014-03-17 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 2349 | 289.64 |
| 2010-08-13 | 2014-03-17 | 黄焱 | 1312 | -19.60 |
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