国泰价值LOF
(160215)
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累计净值：4.1760
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.5660 | -2.17% |
| 2026-09-24 | 3.6450 | -3.39% |
| 2026-09-23 | 3.7730 | 1.97% |
| 2026-09-22 | 3.7000 | -1.88% |
| 2026-09-21 | 3.7710 | 2.03% |
| 2026-09-18 | 3.6960 | 0.98% |
| 2026-09-17 | 3.6600 | 0.58% |
| 2026-09-16 | 3.6390 | 1.62% |
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基金全称
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国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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赵大震
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.34亿元
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份额规模
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0.7170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.44%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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-24.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.21%
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最近两年
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118.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 14,016.00 | 26,434,176.00 | 7.91 |
| 300502 | 新易盛 | 43,540.00 | 26,428,780.00 | 7.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,700.00 | 25,019,000.00 | 7.49 |
| 301526 | 国际复材 | 533,800.00 | 24,912,446.00 | 7.46 |
| 002384 | 东山精密 | 80,400.00 | 21,092,940.00 | 6.31 |
| 600183 | 生益科技 | 121,100.00 | 20,998,740.00 | 6.29 |
| 603256 | 宏和科技 | 76,100.00 | 20,191,613.00 | 6.05 |
| 920045 | 蘅东光 | 21,403.00 | 13,486,244.33 | 4.04 |
| 600487 | 亨通光电 | 122,300.00 | 13,372,282.00 | 4.00 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 124,500.00 | 13,119,810.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,980,146.99 | 88.91 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,797.27 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 14,891.32 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.95 | 5.35 | 2.75 | 334,016,450.17 |
| 2026-03-31 | 81.86 | 0.10 | 13.76 | 186,024,551.83 |
| 2025-12-31 | 94.47 | 0.19 | 6.29 | 209,043,621.48 |
| 2025-09-30 | 90.45 | 0.14 | 13.35 | 296,815,151.93 |
| 2025-06-30 | 94.45 | 0.62 | 5.58 | 212,528,260.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 赵大震 | 175 | 36.05 |
| 2022-07-07 | 2023-07-24 | 陈亚琼 | 382 | -10.81 |
| 2020-07-24 | 2026-04-08 | 徐治彪 | 2084 | 24.16 |
| 2014-03-17 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 2349 | 289.64 |
| 2010-08-13 | 2014-03-17 | 黄焱 | 1312 | -19.60 |
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