国泰价值LOF(160215)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰价值LOF(160215)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	92,265,874.45	5,958,596.24	-30,931,518.98	-78,685,991.08
利息合计	64,654.14	34,091.92	67,066.85	32,807.28
其中：存款利息收入	64,654.14	34,091.92	67,066.85	32,807.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	87,026,666.19	15,841,228.97	-95,716,767.22	-78,562,337.48
其中：股票投资收益	83,567,886.74	12,835,603.04	-101,027,121.93	-82,006,449.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,642.19	26,094.30	65,315.86	18,623.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,429,137.26	2,979,531.63	5,245,038.85	3,425,488.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,782,010.56	-10,204,025.87	64,602,848.52	-190,091.75
其他收入	392,543.56	287,301.22	115,332.87	33,630.87
费用	4,611,430.36	2,809,088.19	4,343,751.88	2,458,692.88
管理人报酬	3,797,829.85	2,329,118.02	3,566,418.28	2,018,710.36
基金托管费	632,971.62	388,186.31	594,403.04	336,451.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,628.89	91,783.86	182,930.00	103,530.36
利润总额	87,654,444.09	3,149,508.05	-35,275,270.86	-81,144,683.96

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