首页 - 基金 - 国泰价值LOF(160215) - 拆溢价率
国泰价值LOF(160215)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-11-28 -1.63 2.6460
2 2025-11-27 0.12 2.6040
3 2025-11-26 -0.42 2.6030
4 2025-11-25 -0.19 2.5720
5 2025-11-24 -0.95 2.5320
6 2025-11-21 -0.73 2.4750
7 2025-11-20 0.04 2.5190
8 2025-11-19 -0.81 2.5790
9 2025-11-18 0.50 2.5940
10 2025-11-17 0.49 2.6290
11 2025-11-14 0.11 2.6660
12 2025-11-13 0.04 2.6990
13 2025-11-12 2.05 2.6860
14 2025-11-11 3.17 2.7130
15 2025-11-10 0.62 2.7350
16 2025-11-07 -0.28 2.8080
17 2025-11-06 0.42 2.8430
18 2025-11-05 -1.42 2.7490
19 2025-11-04 -1.29 2.7220
20 2025-11-03 0.11 2.8100
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