基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
国泰国证食品饮料行业指数A(160222) |
净值：
1.1678
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累计净值：2.9408 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 583453.90 | 92.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.99 | 0.00 |
| 金融业 | 8.26 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16.10 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00 | 其他 | 45610.99 | 7.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 671401.96 | 89.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3137.15 | 0.42 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 67634.53 | 9.05 |
| 其他各项资产 | 5244.12 | 0.70 |
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