食品LOF
(160222)
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累计净值：2.4982
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 0.7252 | 0.71% |
| 2026-03-24 | 0.7201 | 1.08% |
| 2026-03-23 | 0.7124 | -3.14% |
| 2026-03-20 | 0.7355 | -0.81% |
| 2026-03-19 | 0.7415 | -1.21% |
| 2026-03-18 | 0.7506 | -0.90% |
| 2026-03-17 | 0.7574 | 0.19% |
| 2026-03-16 | 0.7560 | 1.34% |
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基金全称
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国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 彭悦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.55亿元
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份额规模
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39.4907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.38%
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最近一月
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-5.35%
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最近三月
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-8.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.17%
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最近两年
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-17.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 345,232.00 | 475,446,605.76 | 14.07 |
| 000858 | 五粮液 | 4,321,767.00 | 457,847,995.98 | 13.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 14,813,816.00 | 423,675,137.60 | 12.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,852,911.00 | 215,345,316.42 | 6.37 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,025,985.00 | 176,161,624.50 | 5.21 |
| 603288 | 海天味业 | 3,741,759.00 | 138,519,918.18 | 4.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 450,830.00 | 120,547,433.70 | 3.57 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,495,068.00 | 90,810,430.32 | 2.69 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,645,261.00 | 70,020,058.67 | 2.07 |
| 603369 | 今世缘 | 1,732,955.00 | 60,272,174.90 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,171,567,163.38 | 93.84 | 99.56 |
| 批发和零售业 | 13,915,282.29 | 0.41 | 0.44 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 6.32 | 3,379,821,274.70 |
| 2025-09-30 | 93.84 | 0.11 | 5.99 | 3,732,109,383.50 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.17 | 6.10 | 3,470,839,016.84 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.30 | 6.29 | 3,742,197,542.36 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.91 | 5.17 | 3,923,381,427.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 彭悦 | 226 | -10.08 |
| 2016-06-08 | - | 梁杏 | 3579 | 131.89 |
| 2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 265.18 |
| 2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | 0.68 |
| 2014-10-23 | 2015-04-07 | 贾成东 | 166 | 30.95 |
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