国泰食品

(160222)

净值:
1.2257
日增长率:
-2.16%
累计净值:1.8470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰食品(160222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2257-2.16%
2017-11-281.25271.21%
2017-11-271.2377-1.27%
2017-11-241.2536-0.38%
2017-11-231.2584-4.09%
2017-11-221.3121-2.21%
2017-11-211.34181.85%
2017-11-201.3174-0.98%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.5895亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.1364亿元
最近分红 国泰食品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.58% 537/575
最近一月 -4.81% 437/575
最近三月 13.78% 5/575
最近六月 27.80% 14/575
最近一年 37.76% 13/575
今年以来 44.38% 11/575
成立以来 104.54% 33/575
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份445.449617.1315.764.31%5.44%21.29%制造业
000858五粮液154.898621.0414.133.10%-4.50%2.05%制造业
000568泸州老窖70.993590.605.88-0.43%-0.24%15.58%制造业
000895双汇发展60.071426.592.34-0.04%8.54%1.68%制造业
600872中炬高新52.13953.911.561.84%7.65%14.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业179914.6593.26
房地产业2184.741.13
其他10822.945.61
国泰食品(160222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127778.5689.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3091.542.15
其他各项资产12629.488.80
国泰食品(160222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城898.661.72
2016-06-08至今梁杏32919.386.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-2.87-20.03
2014-10-232015-04-07贾成东16633.8359.27
现任基金经理:梁杏 徐成城