国泰食品

(160222)

净值:
1.0601
日增长率:
0.93%
累计净值:1.7088 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰食品(160222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.06010.93%
2018-11-141.0503-1.75%
2018-11-131.06902.49%
2018-11-121.04300.05%
2018-11-091.0425-0.51%
2018-11-081.0478-0.03%
2018-11-071.04810.32%
2018-11-061.0448-1.13%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.5895亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.2275亿元
最近分红 国泰食品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.69% 574/695
最近一月 -8.49% 648/695
最近三月 -10.22% 621/695
最近六月 -22.81% 513/695
最近一年 -19.98% 243/695
今年以来 -19.27% 400/695
成立以来 80.58% 24/695
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.59344.27%
房地产B0.91933.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份445.449617.1315.768.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液154.898621.0414.13-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖70.993590.605.88-6.66%-0.95%7.78%制造业
000895双汇发展60.071426.592.34-6.36%-3.09%10.35%制造业
600872中炬高新52.13953.911.568.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
食品制造业161876.2493.97
制造业161876.2493.97
其他-151488.74-87.94
国泰食品(160222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票161876.2492.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11334.696.46
其他各项资产2123.751.21
国泰食品(160222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城898.661.72
2016-06-08至今梁杏32919.386.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-2.87-20.03
2014-10-232015-04-07贾成东16633.8359.27
现任基金经理:梁杏 徐成城