国泰食品

(160222)

净值:
1.2365
日增长率:
0.08%
累计净值:1.8852 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
国泰食品(160222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.23650.08%
2018-04-201.2355-1.23%
2018-04-191.25092.76%
2018-04-181.2173-0.25%
2018-04-171.2204-1.48%
2018-04-161.2387-0.24%
2018-04-131.2417-1.32%
2018-04-121.2583-0.66%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.5895亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.9563亿元
最近分红 国泰食品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 57/640
最近一月 -0.04% 150/640
最近三月 -13.81% 437/640
最近六月 2.11% 40/640
最近一年 32.53% 3/640
今年以来 -5.84% 288/640
成立以来 110.63% 26/640
基金简称 单位净值 日增长率
证券ETF0.86690.99%
券商基金0.87480.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份445.449617.1315.768.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液154.898621.0414.13-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖70.993590.605.88-6.66%-0.95%7.78%制造业
000895双汇发展60.071426.592.34-6.36%-3.09%10.35%制造业
600872中炬高新52.13953.911.568.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业160073.2994.40
批发和零售业34.390.02
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他9462.415.58
国泰食品(160222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票160114.7792.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12127.966.99
其他各项资产1148.240.66
国泰食品(160222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城898.661.72
2016-06-08至今梁杏32919.386.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-2.87-20.03
2014-10-232015-04-07贾成东16633.8359.27
现任基金经理:梁杏 徐成城