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国泰国证食品饮料行业指数

(160222)

净值:
1.3230
日增长率:
0.27%
累计净值:3.0960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
国泰国证食品饮料行业指数(160222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-241.32300.27%
2021-06-231.3195-1.98%
2021-06-221.34620.49%
2021-06-211.3397-0.49%
2021-06-181.3463-1.45%
2021-06-171.36611.12%
2021-06-161.3510-0.98%
2021-06-151.3644-0.50%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏
销售机构 查看详情 发行份额 4.5895亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 63.0234亿元
最近分红 国泰国证食品饮料行业指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 1176/1238
最近一月 -2.98% 1140/1238
最近三月 9.04% 578/1238
最近六月 1.68% 929/1238
最近一年 52.10% 142/1238
今年以来 -2.45% 1096/1238
成立以来 456.26% 15/1238
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
芯片ETF1.44864.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份1730.8076795.3710.51制造业
600887伊利股份1660.1063913.9910.47制造业
600887伊利股份1644.6165833.5410.45制造业
000858五粮液453.10100134.5516.40制造业
603288海天味业357.2857914.319.49制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业577785.5591.67
批发和零售业1535.200.24
信息传输、软件和信息技术服务业38.770.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业6.780.00
科学研究和技术服务业17.880.00
其他50929.338.08
国泰国证食品饮料行业指数(160222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票671401.9689.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3137.150.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67634.539.05
其他各项资产5244.120.70
国泰国证食品饮料行业指数(160222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁杏
  • 基金公告
    暂无信息!
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