食品LOF(160222)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-133,200,533.99 |
18,193,353.30 |
-96,477,323.72 |
-42,773,173.95 |
| 本期利润 |
-292,864,762.85 |
-247,542,245.23 |
-199,253,548.57 |
-503,459,902.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.45 |
-6.84 |
-5.03 |
-11.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.22 |
-6.62 |
-4.19 |
-11.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,118,740,579.85 |
2,355,050,053.80 |
2,715,958,743.40 |
2,588,505,183.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.55 |
0.59 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
3,055,484,142.61 |
3,370,793,700.56 |
3,868,205,314.22 |
3,727,482,215.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.79 |
0.84 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.80 |
-41.80 |
-37.68 |
-42.61 |
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