食品LOF(160222)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 食品LOF(160222) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

食品LOF(160222)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-281,742,539.01	-231,251,561.22	-152,063,530.74	-484,095,152.15
利息合计	885,468.99	486,328.22	4,183,851.10	3,122,118.93
其中：存款利息收入	885,468.99	486,328.22	1,706,299.76	950,563.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-104,439,324.03	40,248,004.36	-54,368,723.63	-21,147,104.14
其中：股票投资收益	-244,716,964.31	-37,499,291.28	-178,126,149.48	-87,205,307.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,846.36	54,290.47	340,994.31	68,962.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	140,200,793.92	77,693,005.17	123,416,431.54	65,989,241.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-179,605,213.11	-272,504,214.03	-103,428,496.38	-466,562,470.36
其他收入	1,416,529.14	518,320.23	1,549,838.17	492,303.42
费用	44,853,627.24	22,381,149.04	49,589,192.00	26,113,889.07
管理人报酬	36,607,574.84	18,342,500.57	40,336,005.83	21,217,983.82
基金托管费	7,321,514.96	3,668,500.10	8,067,201.13	4,243,596.80
销售服务费	571,141.23	114,903.32	179,282.74	102,303.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	353,396.21	255,245.05	997,782.71	542,187.46
利润总额	-326,596,166.25	-253,632,710.26	-201,652,722.74	-510,209,041.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年