港股精选

(160322)

最新价:
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净值:1.0579  累计净值:1.1079 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 黄芳 李湘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.9336亿元
最近分红 港股精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.22% 8/250
最近一月 0.99% 32/250
最近三月 -10.54% 180/250
最近六月 -15.48% 137/250
最近一年 -14.48% 137/250
今年以来 -17.30% 186/250
成立以来 10.34% 128/250
基金简称 单位净值 日增长率
华夏节能环保股票0.70032.47%
华夏大盘11.86302.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06169宇华教育298.001402.883.57--------
06068睿见教育285.001647.104.19--------
00354中国软件国际226.001166.282.96--------
01177中国生物制药171.001745.454.44--------
02005石四药集团146.001073.612.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3167.748.05
信息传输、软件和信息技术服务业683.281.74
租赁和商务服务业72.780.19
其他35392.8790.02
港股精选(160322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32269.1481.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7049.0917.78
其他各项资产326.200.82
港股精选(160322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今李湘杰17312.32-2.04
现任基金经理:黄芳 李湘杰