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港股精选

(160322)

净值:
1.6013
累计净值:1.6513 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
港股精选(160322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.60130.96%
2021-04-151.5860-0.01%
2021-04-141.58621.70%
2021-04-131.5597-0.38%
2021-04-121.5656-1.43%
2021-04-091.5883-2.04%
2021-04-081.62131.31%
2021-04-071.6003-1.06%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 黄芳 李湘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1053亿元
最近分红 港股精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.82% 12/386
最近一月 0.72% 144/386
最近三月 -5.39% 209/386
最近六月 9.10% 71/386
最近一年 41.95% 86/386
今年以来 -2.83% 231/386
成立以来 67.01% 151/386
基金简称 单位净值 日增长率
华夏盛世混合1.07601.80%
华夏行业景气混合2.13301.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01951锦欣生殖40.00537.244.86--
02333长城汽车34.00767.906.95--
00968信义光能29.00507.894.60--
00268金蝶国际25.00688.836.23--
02331李宁10.00462.054.18--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品3502.3437.96
信息技术1198.0912.99
医疗保健1088.3911.80
日常消费品1046.9911.35
工业632.266.85
其他1757.4719.05
港股精选(160322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10135.6285.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1513.5912.77
其他各项资产205.191.73
港股精选(160322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄芳 李湘杰
  • 基金公告
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