港股精选LOF
(160322)
|
|
|
累计净值：1.1007
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.0507 | -2.24% |
| 2026-06-25 | 1.0748 | -0.86% |
| 2026-06-24 | 1.0841 | 1.51% |
| 2026-06-23 | 1.0680 | -1.61% |
| 2026-06-22 | 1.0855 | 0.02% |
| 2026-06-18 | 1.0853 | -1.25% |
| 2026-06-17 | 1.0990 | 0.71% |
| 2026-06-16 | 1.0912 | -1.45% |
|
基金全称
|
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
黄芳 胡一立 刘文成
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.15亿元
|
份额规模
|
1.0476亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.19%
|
|
最近一月
|
-8.17%
|
|
最近三月
|
-7.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.04%
|
|
最近两年
|
14.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 353,190.00 | 8,731,775.09 | 7.11 |
| 00005 | 汇丰控股 | 77,600.00 | 8,619,428.54 | 7.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,977.00 | 8,109,779.20 | 6.60 |
| 02015 | 理想汽车-W | 121,800.00 | 7,280,682.09 | 5.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,962.00 | 6,615,483.45 | 5.39 |
| 03690 | 美团-W | 88,868.00 | 6,508,754.75 | 5.30 |
| 01299 | 友邦保险 | 85,280.00 | 6,389,033.26 | 5.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 141,000.00 | 6,311,944.67 | 5.14 |
| 02331 | 李宁 | 330,500.00 | 6,244,840.47 | 5.09 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 46,200.00 | 6,167,794.25 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,895,773.00 | 4.81 | 55.85 |
| 金融业 | 4,471,724.00 | 3.12 | 36.22 |
| 批发和零售业 | 978,360.00 | 0.68 | 7.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.77 | - | 13.31 | 122,782,947.13 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.35 | 143,491,965.30 |
| 2025-09-30 | 93.53 | - | 7.90 | 168,448,626.39 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.09 | 180,685,417.90 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 9.62 | 191,217,292.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 刘文成 | 168 | -15.34 |
| 2024-03-13 | - | 胡一立 | 839 | 28.48 |
| 2018-01-17 | - | 黄芳 | 3086 | -20.14 |
| 2016-11-11 | 2025-05-15 | 李湘杰 | 3107 | 12.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
