港股精选

(160322)

最新价:
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净值:0.9899  累计净值:1.0399 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-18
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 黄芳 李湘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1145亿元
最近分红 港股精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 246/254
最近一月 1.78% 177/254
最近三月 -6.58% 217/254
最近六月 -18.42% 170/254
最近一年 -25.54% 186/254
今年以来 -22.62% 221/254
成立以来 3.24% 140/254
基金简称 单位净值 日增长率
华夏大中华混合(QDII)1.13901.79%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.01401.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01288农业银行400.001353.974.35--------
06169宇华教育268.00891.422.86--------
06068睿见教育261.00949.983.05--------
00354中国软件国际193.00886.672.85--------
00003香港中华煤气129.001770.845.69--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业7290.0123.41
非必需消费品5230.0016.79
金融2955.979.49
制造业2430.067.80
电信服务2152.056.91
其他11088.0235.60
港股精选(160322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28201.4482.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6081.1517.69
其他各项资产101.810.30
港股精选(160322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今李湘杰17312.32-2.04
现任基金经理:黄芳 李湘杰