港股精选LOF(160322)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股精选LOF(160322)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,932.35	603,655.61	60,257.20	4,835,284.74
存出保证金	11,526.23	3,436.96	10,901.53	10,161.38
交易性金融资产	135,408,766.55	164,232,127.36	199,944,395.24	195,198,727.68
其中：股票投资	135,408,766.55	164,232,127.36	199,944,395.24	195,198,727.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	263,591.86	956,472.43	599,935.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	247,280.48	687,135.70	69,831.04	1,779,055.43
应收申购款	49,049.80	67,346.47	29,218.72	55,444.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,087,795.69	182,373,600.90	223,999,855.36	228,039,103.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,166,517.23
应付赎回款	993,089.98	1,126,801.28	7,008,574.09	1,031,569.73
应付管理人报酬	148,538.75	170,700.25	222,739.46	225,199.73
应付托管费	24,756.47	28,450.02	37,123.24	37,533.30
应付销售服务费	4,464.26	3,750.55	31,617.58	25,949.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	424,980.93	358,480.90	480,061.22	1,662,317.36
负债合计	1,595,830.39	1,688,183.00	7,780,115.59	4,149,086.71
所有者权益
实收基金	120,105,792.98	166,737,917.62	227,267,920.92	247,928,699.51
未分配利润	23,386,172.32	13,947,500.28	-11,048,181.15	-24,038,682.34
所有者权益合计	143,491,965.30	180,685,417.90	216,219,739.77	223,890,017.17
负债及所有者权益总计	145,087,795.69	182,373,600.90	223,999,855.36	228,039,103.88

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