港股精选LOF(160322)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,712,615.11 |
33,297,960.74 |
16,401,966.39 |
6,425,642.76 |
| 本期利润 |
-12,100,102.23 |
38,298,479.87 |
21,348,920.26 |
37,008,984.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.27 |
0.14 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.83 |
24.50 |
13.44 |
19.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.23 |
25.06 |
13.37 |
19.44 |
| 期末可供分配利润 |
-12,966,349.97 |
-25,403,536.87 |
-56,024,244.26 |
-73,131,247.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.35 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
103,769,503.64 |
134,888,173.15 |
173,008,133.96 |
153,099,638.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.20 |
1.08 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.05 |
24.82 |
13.14 |
-0.20 |
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