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华安中证银行指数

(160418)

净值:
0.9993
日增长率:
-3.27%
累计净值:1.1533 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华安中证银行指数(160418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-260.9993-3.27%
2021-02-251.03311.40%
2021-02-241.0188-1.53%
2021-02-231.03460.81%
2021-02-221.0263-1.60%
2021-02-191.0430-0.46%
2021-02-181.04781.57%
2021-02-101.0316-0.48%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 2.5418亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2409亿元
最近分红 华安中证银行指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.40% 253/1136
最近一月 6.20% 38/1136
最近三月 11.94% 478/1136
最近六月 19.94% 244/1136
最近一年 27.57% 561/1136
今年以来 12.16% 85/1136
成立以来 24.12% 781/1136
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1132.945574.058.00金融业
601288农业银行928.692943.954.23金融业
601328交通银行888.144032.165.79金融业
601398工商银行748.013732.557.12金融业
600016民生银行687.793645.305.23金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业49495.6194.44
制造业167.630.32
信息传输、软件和信息技术服务业17.810.03
文化、体育和娱乐业3.220.01
批发和零售业1.630.00
其他2725.395.20
华安中证银行指数(160418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49690.9793.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3129.205.86
其他各项资产611.941.15
华安中证银行指数(160418)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏卿云
  • 基金公告
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