银行股基

(160418)

净值:
0.8933
日增长率:
1.55%
累计净值:0.9922 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银行股基(160418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.89331.55%
2019-04-030.87970.71%
2019-04-020.87350.24%
2019-04-010.87141.60%
2019-03-290.85772.78%
2019-03-280.8345-0.52%
2019-03-270.83890.84%
2019-03-260.8319-0.17%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.5418亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5175亿元
最近分红 银行股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 606/776
最近一月 4.04% 261/776
最近三月 15.98% 644/776
最近六月 9.88% 636/776
最近一年 10.72% 133/776
今年以来 19.58% 643/776
成立以来 0.60% 524/776
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿明两年定开混合A0.97491.46%
华安睿明两年定开混合C0.96531.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2071.337291.077.07-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1488.899171.548.901.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1281.1410531.0110.21-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行1168.696135.635.952.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行1142.084225.714.102.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业90234.8594.81
制造业10.670.01
其他4930.105.18
银行股基(160418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90245.5394.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券123.910.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5139.825.37
其他各项资产122.470.13
银行股基(160418)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-19.86-28.18
2015-06-09至今钱晶694-19.86-28.18
现任基金经理:许之彦