银行股基

(160418)

净值:
0.7580
日增长率:
-0.49%
累计净值:0.8569 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
银行股基(160418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.7580-0.49%
2019-01-160.76170.18%
2019-01-150.76031.01%
2019-01-140.7527-0.65%
2019-01-110.75760.83%
2019-01-100.7514-0.25%
2019-01-090.75330.80%
2019-01-080.7473-0.43%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.5418亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3978亿元
最近分红 银行股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 302/727
最近一月 -2.62% 571/727
最近三月 -2.89% 572/727
最近六月 3.41% 18/727
最近一年 -15.76% 47/727
今年以来 1.94% 477/727
成立以来 -14.24% 393/727
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.23901.23%
华安年年盈C1.03200.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2071.337291.077.07-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1488.899171.548.901.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1281.1410531.0110.21-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行1168.696135.635.952.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行1142.084225.714.102.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业98310.0794.55
制造业9.030.01
其他5656.265.44
银行股基(160418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98319.0987.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62.450.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9069.838.06
其他各项资产5014.094.46
银行股基(160418)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-19.86-28.18
2015-06-09至今钱晶694-19.86-28.18
现任基金经理:许之彦