华安中证银行ETF联接A(160418)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,488,593.28 |
9,814,130.57 |
2,955,261.96 |
17,291,909.00 |
| 本期利润 |
-6,876,877.44 |
8,038,364.38 |
11,139,938.26 |
44,580,133.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.12 |
0.16 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.85 |
9.65 |
12.93 |
33.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.43 |
9.88 |
13.76 |
35.22 |
| 期末可供分配利润 |
16,040,972.91 |
25,996,439.99 |
28,706,724.75 |
27,318,611.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.48 |
0.42 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
54,679,444.09 |
70,811,209.91 |
93,191,920.41 |
89,693,311.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.32 |
1.37 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.23 |
43.17 |
48.21 |
30.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
