华安中证银行ETF联接A(160418)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证银行ETF联接A(160418)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,951,578.01	12,708,614.77	48,262,639.53	28,763,398.62
利息合计	24,160.39	11,461.76	35,190.64	20,339.81
其中：存款利息收入	24,160.39	11,461.76	35,190.64	20,339.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,801,636.39	3,305,345.80	18,876,390.43	6,191,038.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	11,801,636.39	3,305,345.80	18,876,390.43	6,191,038.33
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,980,341.76	9,366,788.93	29,256,634.91	22,501,962.28
其他收入	106,122.99	25,018.28	94,423.55	50,058.20
费用	209,316.41	89,541.46	282,995.33	145,934.97
管理人报酬	29,925.87	14,825.76	42,011.01	24,516.36
基金托管费	5,985.05	2,965.06	8,402.23	4,903.30
销售服务费	29,262.41	9,519.80	21,886.16	12,135.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,646.95	50,328.57	142,720.00	82,081.44
利润总额	8,742,261.60	12,619,073.31	47,979,644.20	28,617,463.65

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