证券股基

(160419)

净值:
1.1766
日增长率:
-2.68%
累计净值:0.4716 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
证券股基(160419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.1766-2.68%
2018-12-131.20901.06%
2018-12-121.19630.28%
2018-12-111.19300.31%
2018-12-101.1893-1.29%
2018-12-071.20490.32%
2018-12-061.2011-2.55%
2018-12-051.2325-1.27%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.4938亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0254亿元
最近分红 证券股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.35% 643/701
最近一月 -1.66% 140/701
最近三月 7.50% 6/701
最近六月 -6.95% 58/701
最近一年 -23.24% 325/701
今年以来 -20.37% 352/701
成立以来 -52.55% 659/701
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.35430.79%
银行股B0.55650.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券108.421609.9911.150.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券105.461794.8412.430.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源80.63451.503.13-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券62.81466.703.2310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安60.431239.368.586.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9677.7294.38
其他576.275.62
证券股基(160419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9677.7293.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42.070.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计590.025.72
其他各项资产3.900.04
证券股基(160419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-37.20-28.18
现任基金经理:许之彦