证券股基

(160419)

净值:
0.8584
日增长率:
-0.60%
累计净值:0.5512 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
证券股基(160419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-220.8584-0.60%
2018-05-210.86360.63%
2018-05-180.85821.20%
2018-05-170.8480-0.69%
2018-05-160.8539-1.18%
2018-05-150.8641-0.38%
2018-05-140.86740.43%
2018-05-110.8637-1.28%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.4938亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1727亿元
最近分红 证券股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 559/645
最近一月 3.31% 428/645
最近三月 -0.89% 357/645
最近六月 -16.55% 546/645
最近一年 -8.34% 470/645
今年以来 -6.94% 568/645
成立以来 -44.54% 614/645
基金简称 单位净值 日增长率
医药股基1.85702.15%
华安中证医药联接A1.60801.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券108.421609.9911.150.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券105.461794.8412.430.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源80.63451.503.13-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券62.81466.703.2310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安60.431239.368.586.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11097.4294.63
其他629.755.37
证券股基(160419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11097.4293.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44.000.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计646.315.47
其他各项资产26.830.23
证券股基(160419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-37.20-28.18
现任基金经理:许之彦