证券股基

(160419)

净值:
0.7033
日增长率:
1.77%
累计净值:0.4516 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
证券股基(160419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.70331.77%
2018-08-080.6911-1.59%
2018-08-070.70232.87%
2018-08-060.6827-1.26%
2018-08-030.6914-0.76%
2018-08-020.6967-2.63%
2018-08-010.7155-2.03%
2018-07-310.73030.21%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.4938亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0281亿元
最近分红 证券股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.95% 139/653
最近一月 -2.72% 384/653
最近三月 -19.05% 580/653
最近六月 -17.72% 575/653
最近一年 -31.63% 508/653
今年以来 -23.75% 608/653
成立以来 -54.56% 628/653
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.37097.01%
创业股B1.07696.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券108.421609.9911.150.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券105.461794.8412.430.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源80.63451.503.13-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券62.81466.703.2310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安60.431239.368.586.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9737.9094.72
其他542.825.28
证券股基(160419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9737.9093.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41.780.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计601.185.78
其他各项资产13.010.13
证券股基(160419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-37.20-28.18
现任基金经理:许之彦