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证券股基

(160419)

净值:
1.0949
日增长率:
-1.60%
累计净值:0.7373 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
证券股基(160419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.0949-1.60%
2021-02-251.11270.00%
2021-02-241.1127-0.48%
2021-02-231.1181-0.58%
2021-02-221.1246-2.62%
2021-02-191.15491.84%
2021-02-181.13400.33%
2021-02-101.1303-0.04%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.4938亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.1009亿元
最近分红 证券股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.48% 8/1136
最近一月 0.38% 168/1136
最近三月 2.23% 852/1136
最近六月 23.71% 142/1136
最近一年 24.01% 615/1136
今年以来 24.01% 37/1136
成立以来 -17.88% 1083/1136
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源288.871525.242.50金融业
600030中信证券273.168030.8013.16金融业
600837海通证券258.993664.657.46金融业
600837海通证券247.663184.855.22金融业
000166申万宏源241.811284.022.61金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业57381.2894.05
制造业290.170.48
信息传输、软件和信息技术服务业60.450.10
科学研究和技术服务业26.900.04
水利、环境和公共设施管理业1.510.00
其他3251.955.33
证券股基(160419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57765.9693.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3734.986.03
其他各项资产410.100.66
证券股基(160419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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