证券股基

(160419)

净值:
0.9123
日增长率:
-1.43%
累计净值:0.6001 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
证券股基(160419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-260.9123-1.43%
2020-03-250.92551.56%
2020-03-240.91132.03%
2020-03-230.8932-3.45%
2020-03-200.92510.75%
2020-03-190.91821.17%
2020-03-180.9076-2.86%
2020-03-170.93430.51%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.13% 771/843
最近一月 -4.01% 793/843
最近三月 2.52% 703/843
最近六月 -1.18% 673/843
最近一年 22.35% 374/843
今年以来 29.12% 398/843
成立以来 -41.49% 792/843
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券108.421609.9911.15金融业
600030中信证券105.461794.8412.43金融业
000166申万宏源80.63451.503.13金融业
601377兴业证券62.81466.703.23金融业
601211国泰君安60.431239.368.58金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业21060.9094.00
制造业56.410.25
科学研究和技术服务业10.770.05
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他1277.135.70
证券股基(160419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21128.7389.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1735.127.34
其他各项资产761.623.22
证券股基(160419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-37.20-28.18
现任基金经理:许之彦