华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,130,148.18 |
3,135,347.16 |
16,411,076.48 |
-256,777.01 |
| 本期利润 |
12,478,525.07 |
-9,052,491.09 |
84,857,063.68 |
-39,547,987.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
0.27 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
-3.17 |
27.68 |
-13.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
-2.70 |
26.80 |
-12.42 |
| 期末可供分配利润 |
-118,208,183.89 |
-178,424,397.74 |
-191,666,480.76 |
-269,853,611.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.73 |
-0.74 |
-0.80 |
| 期末基金资产净值 |
251,497,008.10 |
285,659,079.93 |
310,024,041.18 |
278,538,078.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.17 |
1.20 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.42 |
24.75 |
28.20 |
-11.46 |
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