华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安中证全指证券公司ETF联接A(160419) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,663,465.55	-10,918,998.43	90,795,047.40	-42,470,311.51
利息合计	80,704.98	38,171.55	79,935.66	35,771.85
其中：存款利息收入	80,704.98	38,171.55	79,935.66	35,771.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,829,762.82	3,771,980.17	19,769,365.93	-216,650.20
其中：股票投资收益	-	-	-107,887.52	-
基金投资收益	39,829,762.82	3,771,980.17	19,877,253.45	-216,650.20
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,380,495.22	-14,798,555.51	70,618,042.78	-42,341,511.39
其他收入	2,133,492.97	69,405.36	327,703.03	52,078.23
费用	559,742.49	214,503.84	434,765.76	169,417.66
管理人报酬	101,682.75	49,774.31	101,435.03	47,728.50
基金托管费	20,336.51	9,954.84	20,286.88	9,545.64
销售服务费	119,023.43	54,295.64	66,265.21	22,540.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,265.00	86,895.45	175,200.00	89,602.60
利润总额	12,103,723.06	-11,133,502.27	90,360,281.64	-42,639,729.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年