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华安创业板50指数

(160420)

净值:
1.4692
日增长率:
4.44%
累计净值:0.5607 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安创业板50指数(160420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.46924.44%
2021-04-161.4068-0.42%
2021-04-151.4127-0.50%
2021-04-141.41982.56%
2021-04-131.38441.06%
2021-04-121.3699-2.27%
2021-04-091.4017-1.66%
2021-04-081.42530.65%
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基金公司 华安基金 基金经理 刘璇子
销售机构 查看详情 发行份额 2.2880亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5682亿元
最近分红 华安创业板50指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 221/1181
最近一月 3.64% 263/1181
最近三月 -9.60% 859/1181
最近六月 6.32% 460/1181
最近一年 53.49% 194/1181
今年以来 -5.14% 841/1181
成立以来 -46.31% 1150/1181
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富319.287659.498.78金融业
300059东方财富240.037440.888.68金融业
300015爱尔眼科81.754203.764.82卫生和社会工作
300142沃森生物70.113567.294.09制造业
300015爱尔眼科63.464752.785.55卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55434.6464.70
金融业8368.129.77
卫生和社会工作7763.909.06
信息传输、软件和信息技术服务业5412.336.32
文化、体育和娱乐业2464.902.88
其他6228.377.27
华安创业板50指数(160420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81318.5491.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5189.645.86
其他各项资产2061.542.33
华安创业板50指数(160420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘璇子
  • 基金公告
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