创业50

(160420)

净值:
0.9707
日增长率:
1.73%
累计净值:0.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
创业50(160420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.97071.73%
2018-09-200.9542-0.29%
2018-09-190.95701.12%
2018-09-180.94641.56%
2018-09-170.9319-1.16%
2018-09-140.9428-1.60%
2018-09-130.95810.50%
2018-09-120.9533-0.22%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.2880亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6521亿元
最近分红 创业50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.96% 471/668
最近一月 -4.70% 619/668
最近三月 -5.84% 352/668
最近六月 -25.53% 561/668
最近一年 -36.81% 524/668
今年以来 -21.88% 537/668
成立以来 -75.30% 647/668
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.634610.63%
证券股B0.37948.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300104乐视网235.526738.1319.09-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
300059东方财富123.301482.064.2012.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300315掌趣科技118.08963.522.731.14%4.46%-9.74%信息传输、软件和信息技术服务业
300088长信科技106.001586.814.505.44%24.32%24.32%制造业
300134大富科技100.222341.246.63-10.02%-10.02%-10.02%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32442.9548.77
信息传输、软件和信息技术服务业21916.6432.95
水利、环境和公共设施管理业3305.854.97
文化、体育和娱乐业2073.163.12
建筑业1740.032.62
其他5035.097.57
创业50(160420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62871.9791.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4818.237.04
其他各项资产796.601.16
创业50(160420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-06至今许之彦667-58.80-9.10
2015-07-06至今钱晶667-58.80-9.10
现任基金经理:许之彦