创业50

(160420)

净值:
0.6989
日增长率:
-2.35%
累计净值:0.2852 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
创业50(160420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.6989-2.35%
2018-06-140.7157-0.46%
2018-06-130.7190-1.79%
2018-06-120.73211.41%
2018-06-110.7219-0.50%
2018-06-070.7349-0.43%
2018-06-060.7381-1.05%
2018-06-050.74592.11%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.2880亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7369亿元
最近分红 创业50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.67% 525/656
最近一月 -12.91% 617/656
最近三月 -15.86% 577/656
最近六月 -12.18% 450/656
最近一年 -30.11% 498/656
今年以来 -9.81% 450/656
成立以来 -71.48% 641/656
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.59182.23%
德国301.10901.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300104乐视网235.526738.1319.09-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
300059东方财富123.301482.064.2012.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300315掌趣科技118.08963.522.731.14%4.46%-9.74%信息传输、软件和信息技术服务业
300088长信科技106.001586.814.505.44%24.32%24.32%制造业
300134大富科技100.222341.246.63-10.02%-10.02%-10.02%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31025.9246.05
信息传输、软件和信息技术服务业20940.6831.08
文化、体育和娱乐业4096.276.08
水利、环境和公共设施管理业3842.285.70
建筑业2011.862.99
其他5457.328.10
创业50(160420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63470.8292.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4882.097.10
其他各项资产381.220.55
创业50(160420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-06至今许之彦667-58.80-9.10
2015-07-06至今钱晶667-58.80-9.10
现任基金经理:许之彦