华安创业板50指数A(160420)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安创业板50指数A(160420)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	687,990,391.50	15,758,282.25	255,714,317.06	-85,341,942.46
利息合计	396,089.88	203,952.10	569,535.98	243,835.87
其中：存款利息收入	396,089.88	203,952.10	569,535.98	243,835.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	220,625,346.62	-22,695,982.70	-66,051,913.32	-40,125,338.16
其中：股票投资收益	202,349,806.05	-37,438,448.41	-81,781,354.00	-52,489,487.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	417,504.92	241,784.08	-57,513.44	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,858,035.65	14,500,681.63	15,786,954.12	12,364,149.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	465,415,483.98	37,921,462.85	319,141,702.13	-45,666,992.24
其他收入	1,553,471.02	328,850.00	2,054,992.27	206,552.07
费用	19,235,865.32	9,089,044.58	15,892,125.37	7,154,890.17
管理人报酬	15,137,123.10	7,158,475.30	12,477,065.12	5,623,366.93
基金托管费	3,027,424.55	1,431,695.05	2,495,413.09	1,124,673.40
销售服务费	792,088.69	329,377.19	461,864.56	187,069.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	279,228.29	169,496.48	457,782.60	219,780.40
利润总额	668,754,526.18	6,669,237.67	239,822,191.69	-92,496,832.63

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