华安创业板50指数A(160420)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安创业板50指数A(160420)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	373,129.52	55,287.72	116,953.71	136,690.49
存出保证金	304,255.96	78,411.01	174,229.02	52,804.16
交易性金融资产	1,474,985,961.99	1,370,161,255.00	1,496,867,678.02	1,019,951,552.08
其中：股票投资	1,474,985,961.99	1,370,161,255.00	1,496,867,678.02	1,019,951,552.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	142,963.71	6,192,642.49	-	63,270.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,563,881.30	2,646,077.80	2,633,646.60	2,136,318.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,578,018,666.00	1,469,416,080.20	1,597,393,421.80	1,084,382,950.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,355.00	-
应付赎回款	18,087,557.31	18,861,229.14	9,987,443.31	2,705,711.97
应付管理人报酬	1,333,929.70	1,150,031.31	1,390,632.36	925,397.81
应付托管费	266,785.95	230,006.28	278,126.50	185,079.59
应付销售服务费	90,264.20	53,791.98	63,014.35	29,564.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	449,959.70	319,502.02	431,385.47	527,615.26
负债合计	20,228,496.86	20,614,560.73	12,151,956.99	4,373,369.52
所有者权益
实收基金	1,822,660,280.83	2,833,701,308.27	3,104,101,366.15	2,919,385,812.41
未分配利润	-264,870,111.69	-1,384,899,788.80	-1,518,859,901.34	-1,839,376,231.84
所有者权益合计	1,557,790,169.14	1,448,801,519.47	1,585,241,464.81	1,080,009,580.57
负债及所有者权益总计	1,578,018,666.00	1,469,416,080.20	1,597,393,421.80	1,084,382,950.09

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