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华安创业板两年定开混合(160425)
华安创业板两年定开混合
(160425)
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累计净值：1.9179
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.8479 | -6.28% |
| 2026-03-13 | 1.9718 | -2.41% |
| 2026-03-06 | 2.0204 | -4.51% |
| 2026-02-27 | 2.1159 | 4.68% |
| 2026-02-13 | 2.0213 | 3.12% |
| 2026-02-06 | 1.9602 | -2.58% |
| 2026-01-30 | 2.0122 | -2.82% |
| 2026-01-23 | 2.0706 | 1.54% |
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基金全称
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华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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马丁
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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0.9985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.28%
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最近一月
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-8.58%
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最近三月
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2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.94%
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最近两年
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79.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 449,700.00 | 7,590,936.00 | 4.09 |
| 302132 | 中航成飞 | 91,000.00 | 7,189,000.00 | 3.87 |
| 300888 | 稳健医疗 | 185,600.00 | 7,023,104.00 | 3.78 |
| 300395 | 菲利华 | 69,500.00 | 6,970,850.00 | 3.75 |
| 300224 | 正海磁材 | 397,200.00 | 6,140,712.00 | 3.30 |
| 301526 | 国际复材 | 826,500.00 | 5,785,500.00 | 3.11 |
| 300119 | 瑞普生物 | 301,300.00 | 5,655,401.00 | 3.04 |
| 300747 | 锐科激光 | 207,600.00 | 5,611,428.00 | 3.02 |
| 300679 | 电连技术 | 113,600.00 | 5,530,048.00 | 2.98 |
| 300092 | 科新机电 | 341,400.00 | 5,390,706.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,839,847.28 | 73.11 | 84.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,864,522.00 | 5.31 | 6.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,590,936.00 | 4.09 | 4.74 |
| 金融业 | 3,634,624.00 | 1.96 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,318,140.00 | 1.79 | 2.07 |
| 采矿业 | 27,533.52 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 11.63 | 185,808,490.45 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.74 | 179,284,707.69 |
| 2025-06-30 | 96.87 | - | 4.32 | 141,533,106.34 |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 8.74 | 130,653,549.69 |
| 2024-12-31 | 95.40 | - | 6.41 | 125,110,582.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 马丁 | 67 | -9.38 |
| 2026-01-12 | - | 马丁 | 1 | - |
| 2020-09-03 | 2026-01-19 | 蒋璆 | 1964 | 114.13 |
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