华安创业板两年定开混合(160425)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安创业板两年定开混合(160425)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	274,381.04	265,533.51	158,908.25	98,490.51
存出保证金	64,870.37	50,283.35	55,457.39	32,899.94
交易性金融资产	164,733,969.98	137,100,489.32	119,355,180.03	126,597,598.10
其中：股票投资	164,733,969.98	137,100,489.32	119,355,180.03	126,597,598.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	81,387.09	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	186,484,422.54	143,265,738.77	127,433,915.65	132,493,441.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.93	1,379,252.29	1,902,421.87	0.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	183,747.54	134,399.21	132,335.81	134,937.61
应付托管费	30,624.58	22,399.89	22,055.96	22,489.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	461,558.04	196,581.04	266,519.58	240,082.84
负债合计	675,932.09	1,732,632.43	2,323,333.22	397,511.03
所有者权益
实收基金	99,853,330.28	99,853,330.28	99,853,330.28	135,346,915.55
未分配利润	85,955,160.17	41,679,776.06	25,257,252.15	-3,250,985.44
所有者权益合计	185,808,490.45	141,533,106.34	125,110,582.43	132,095,930.11
负债及所有者权益总计	186,484,422.54	143,265,738.77	127,433,915.65	132,493,441.14

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