华安创业板两年定开混合(160425)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,498,895.50 |
4,035,242.77 |
-16,584,760.77 |
-26,997,186.84 |
| 本期利润 |
60,697,908.02 |
16,422,523.91 |
20,380,684.19 |
-15,759,384.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.16 |
0.16 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.67 |
12.62 |
15.29 |
-11.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.52 |
13.13 |
14.69 |
-10.66 |
| 期末可供分配利润 |
72,141,473.07 |
24,677,820.34 |
20,642,577.57 |
-3,250,985.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.25 |
0.21 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
185,808,490.45 |
141,533,106.34 |
125,110,582.43 |
132,095,930.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.42 |
1.25 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.39 |
48.83 |
31.56 |
2.48 |
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