博时主题

(160505)

最新价:
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净值:1.2160  累计净值:5.1090 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 王俊
销售机构 查看详情 发行份额 12.0964亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 107.1739亿元
最近分红 博时主题成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -8.06% 211/252
最近一月 -6.26% 192/252
最近三月 -13.92% 160/252
最近六月 -22.31% 181/252
最近一年 -22.22% 147/252
今年以来 -27.67% 216/252
成立以来 898.68% 2/252
基金简称 单位净值 日增长率
标普5001.80392.13%
博时标普500联接A2.19222.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际5800.0028014.003.501.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002310东方园林4345.1072650.089.070.96%12.78%23.15%建筑业
002027分众传媒3299.9845407.775.67-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600409三友化工3000.0030210.003.77-2.95%1.89%38.04%制造业
600176中国巨石2199.9924155.883.014.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业336361.5527.30
建筑业223294.8018.12
信息传输、软件和信息技术服务业128631.9910.44
租赁和商务服务业106042.818.61
金融业74048.506.01
其他363714.0729.52
博时主题(160505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票894020.9482.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56851.675.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80000.007.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35735.513.30
其他各项资产15944.461.47
博时主题(160505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-22至今王俊83227.5020.14
2014-12-262016-04-25蔡滨48618.4019.56
2007-03-142014-12-26邓晓峰2844204.1874.71
2005-01-062007-03-14詹凌蔚797165.17155.20
现任基金经理:王俊