博时主题LOF
(160505)
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累计净值：5.8900
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1950 | -0.42% |
| 2025-11-10 | 1.2000 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.1960 | 0.25% |
| 2025-11-06 | 1.1930 | 1.19% |
| 2025-11-05 | 1.1790 | 0.17% |
| 2025-11-04 | 1.1770 | -1.34% |
| 2025-11-03 | 1.1930 | 0.42% |
| 2025-10-31 | 1.1880 | -0.92% |
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基金全称
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博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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金晟哲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.65亿元
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份额规模
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44.6166亿份
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成立以来分红
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每份累计4.70元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.53%
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最近一月
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1.79%
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最近三月
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13.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.52%
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最近两年
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13.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,654,787.00 | 284,236,929.28 | 5.40 |
| 603268 | *ST松发 | 5,622,847.00 | 270,177,798.35 | 5.13 |
| 601318 | 中国平安 | 3,851,869.00 | 212,276,500.59 | 4.03 |
| 601872 | 招商轮船 | 22,114,622.00 | 196,377,843.36 | 3.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 456,211.00 | 183,396,822.00 | 3.48 |
| 002602 | ST华通 | 7,144,287.00 | 147,958,183.77 | 2.81 |
| 600901 | 江苏金租 | 21,593,360.00 | 122,434,351.20 | 2.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,130,494.00 | 118,668,515.80 | 2.25 |
| 600595 | 中孚实业 | 20,964,638.00 | 108,806,471.22 | 2.07 |
| 600026 | 中远海能 | 8,636,800.00 | 104,678,016.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,089,657,941.47 | 39.69 | 50.29 |
| 金融业 | 636,228,834.25 | 12.08 | 15.31 |
| 采矿业 | 599,634,447.68 | 11.39 | 14.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340,367,513.16 | 6.46 | 8.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,450,025.32 | 3.98 | 5.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,089,409.10 | 2.55 | 3.23 |
| 建筑业 | 58,928,527.30 | 1.12 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,045,430.10 | 0.93 | 1.18 |
| 房地产业 | 26,830,494.00 | 0.51 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 11,284,628.51 | 0.21 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.93 | 0.03 | 7.06 | 5,264,901,928.30 |
| 2025-06-30 | 82.94 | - | 8.09 | 4,851,903,471.87 |
| 2025-03-31 | 78.67 | - | 6.59 | 4,968,035,523.80 |
| 2024-12-31 | 83.93 | 6.28 | 7.41 | 5,366,553,870.41 |
| 2024-09-30 | 72.59 | - | 7.98 | 5,716,648,878.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-13 | - | 金晟哲 | 2010 | 2.03 |
| 2015-01-22 | 2021-01-20 | 王俊 | 2190 | 139.41 |
| 2014-12-26 | 2016-04-25 | 蔡滨 | 486 | 24.22 |
| 2007-03-14 | 2014-12-26 | 邓晓峰 | 2844 | 189.87 |
| 2005-01-06 | 2007-03-14 | 詹凌蔚 | 797 | 170.73 |
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