博时主题

(160505)

最新价:
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净值:1.3730  累计净值:5.2660 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 王俊
销售机构 查看详情 发行份额 12.0964亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 102.6214亿元
最近分红 博时主题成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.29% 86/258
最近一月 0.37% 111/258
最近三月 1.49% 70/258
最近六月 -13.58% 123/258
最近一年 -18.30% 147/258
今年以来 -20.74% 187/258
成立以来 994.29% 2/258
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业272328.2426.54
金融业169174.9516.49
建筑业157085.9215.31
信息传输、软件和信息技术服务业90915.838.86
交通运输、仓储和邮政业56054.375.46
其他280533.8727.34
博时主题(160505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票841356.8581.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57846.025.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产103600.0010.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24262.122.35
其他各项资产3560.150.35
博时主题(160505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-22至今王俊83227.5020.14
2014-12-262016-04-25蔡滨48618.4019.56
2007-03-142014-12-26邓晓峰2844204.1874.71
2005-01-062007-03-14詹凌蔚797165.17155.20
现任基金经理:王俊