博时主题

(160505)

最新价:
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净值:1.9910  累计净值:5.5240 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 王俊
销售机构 查看详情 发行份额 12.0964亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.8088亿元
最近分红 博时主题成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.05% 29/219
最近一月 3.43% 44/219
最近三月 9.28% 45/219
最近六月 18.37% 31/219
最近一年 27.22% 11/219
今年以来 27.10% 18/219
成立以来 1228.01% 2/219
基金简称 单位净值 日增长率
超大ETF2.87961.46%
超大ETF联接1.05971.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际5800.0028014.003.50-0.09%-1.34%-0.72%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002310东方园林4345.1072650.089.07-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
002027分众传媒3299.9845407.775.67-5.32%-8.01%-0.99%租赁和商务服务业
600409三友化工3000.0030210.003.777.18%27.69%44.45%制造业
600176中国巨石2199.9924155.883.01-0.10%-2.81%4.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业309425.2145.31
金融业142156.0220.82
建筑业76542.6511.21
采矿业18934.922.77
批发和零售业10653.921.56
其他125172.9418.33
博时主题(160505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票493784.6378.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32319.655.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34850.085.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69929.1411.07
其他各项资产532.930.08
博时主题(160505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-22至今王俊83227.5020.14
2014-12-262016-04-25蔡滨48618.4019.56
2007-03-142014-12-26邓晓峰2844204.1874.71
2005-01-062007-03-14詹凌蔚797165.17155.20
现任基金经理:王俊