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利润分配表

基金公告

博时主题LOF(160505)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,089,137,750.42	-30,848,115.65	17,921,626.28	-8,549,624.78
利息合计	11,670,738.76	6,655,004.06	22,904,715.69	11,337,417.42
其中：存款利息收入	1,325,963.77	620,960.77	3,178,346.33	1,484,620.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,344,774.99	6,034,043.29	19,726,369.36	9,852,797.24
投资收益合计	677,871,659.76	-185,183,321.31	-109,355,781.30	-138,529,582.37
其中：股票投资收益	595,553,434.74	-240,725,282.32	-178,921,255.88	-191,987,734.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,838,434.37	6,919,898.41	-24,504,214.96	-6,527,394.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,479,790.65	48,622,062.60	94,069,689.54	59,985,546.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	398,960,036.03	147,335,900.75	104,107,624.62	118,539,248.60
其他收入	635,315.87	344,300.85	265,067.27	103,291.57
费用	70,684,893.22	34,595,354.80	76,953,289.50	38,713,563.73
管理人报酬	60,391,156.72	29,547,302.01	65,746,335.46	33,068,042.56
基金托管费	10,065,192.79	4,924,550.33	10,957,722.57	5,511,340.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,351.26	123,323.35	248,433.47	133,872.29
利润总额	1,018,452,857.20	-65,443,470.45	-59,031,663.22	-47,263,188.51

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