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基金公告

博时主题LOF(160505)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,030,897.46	119,581,825.06	126,246,425.27	81,769,488.79
存出保证金	1,519,472.22	1,593,581.12	1,498,652.37	1,283,868.18
交易性金融资产	3,927,316,679.43	4,750,695,017.21	4,024,374,896.97	4,841,291,007.33
其中：股票投资	3,924,884,545.62	4,748,107,905.02	4,024,374,896.97	4,504,302,206.78
债券投资	2,432,133.81	2,587,112.19	-	336,988,800.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	28,399,000.00	67,481,356.15	455,790,000.00	162,257,633.23
应收证券清算款	8,403,759.95	160,147,463.46	13,559,616.46	32,247,658.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	544,788.98	272,372.06	297,332.69	765,808.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,216,337,665.69	5,408,798,742.99	4,888,260,877.89	5,435,269,125.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,100,680.03	152,127,873.13	17,741,359.36	45,493,243.40
应付赎回款	17,224,107.98	13,924,115.89	5,021,787.06	5,798,815.08
应付管理人报酬	4,331,771.09	5,285,616.50	4,651,064.01	5,524,728.73
应付托管费	721,961.87	880,936.07	775,177.33	920,788.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,569,789.40	3,569,291.23	3,569,288.09	3,570,702.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,459,570.60	4,680,116.33	4,598,730.17	7,406,976.83
负债合计	29,407,880.97	180,467,949.15	36,357,406.02	68,715,254.98
所有者权益
实收基金	3,716,243,918.24	4,243,541,856.05	4,876,961,627.67	5,343,017,545.73
未分配利润	470,685,866.48	984,788,937.79	-25,058,155.80	23,536,324.68
所有者权益合计	4,186,929,784.72	5,228,330,793.84	4,851,903,471.87	5,366,553,870.41
负债及所有者权益总计	4,216,337,665.69	5,408,798,742.99	4,888,260,877.89	5,435,269,125.39

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