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安丰18

(160515)

净值:
1.0420
累计净值:1.5390 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
安丰18(160515)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.04200.00%
2020-10-221.05200.10%
2020-10-211.05100.00%
2020-10-201.05100.00%
2020-10-191.05100.10%
2020-10-161.05000.00%
2020-10-151.05000.00%
2020-10-141.05000.10%
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基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 2.4760亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.7556亿元
最近分红 安丰18成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 287/318
最近一月 0.29% 266/318
最近三月 1.06% 181/318
最近六月 0.20% 257/318
最近一年 6.32% 219/318
今年以来 5.42% 229/318
成立以来 65.57% 133/318
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安丰18(160515)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26576.0789.47
资产支持证券1647.755.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计844.212.84
其他各项资产636.512.14
安丰18(160515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-22至今魏桢135039.8929.52
现任基金经理:程卓
  • 基金公告
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