首页 > 基金> 安丰18(160515)

安丰18

(160515)

净值:
1.0370
累计净值:1.5770 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
安丰18(160515)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.03700.00%
2021-10-211.05500.00%
2021-10-201.05500.09%
2021-10-191.0540-0.09%
2021-10-181.05500.00%
2021-10-151.05500.00%
2021-10-141.05500.09%
2021-10-131.05400.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 254/416
最近一月 0.19% 176/416
最近三月 0.67% 149/416
最近六月 2.03% 196/416
最近一年 3.81% 234/416
今年以来 3.02% 177/416
成立以来 72.20% 166/416
基金简称 单位净值 日增长率
博时恒生科技ETF(QDII)0.83482.30%
博时新能源主题混合A0.98202.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安丰18(160515)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30735.8684.33
资产支持证券2347.936.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.015.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计977.282.68
其他各项资产387.401.06
安丰18(160515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程卓
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-