安丰18定开(160515)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,271,109.61 |
6,207,000.61 |
4,937,785.87 |
16,683,165.13 |
| 本期利润 |
1,680,286.13 |
2,506,082.43 |
2,037,481.80 |
16,114,021.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.14 |
0.92 |
5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
1.14 |
0.92 |
5.60 |
| 期末可供分配利润 |
2,055,055.22 |
1,798,445.45 |
5,443,488.42 |
5,052,359.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
102,910,156.17 |
218,890,962.64 |
222,000,595.30 |
223,291,041.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.14 |
98.93 |
98.50 |
96.70 |
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