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安丰18(160515)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 7,170,243.16 8,097,304.11 3,908,875.38 14,597,284.12
本期利润 7,713,982.74 10,199,484.69 4,211,025.68 17,118,790.77
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.71 0.00 3.65
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 8,499,529.10 0.00 4,161,904.53
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 603,446,212.89 602,529,653.31 596,541,194.30 595,651,751.31
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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