2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 7,170,243.16 | 8,097,304.11 | 3,908,875.38 | 14,597,284.12 |
本期利润 | 7,713,982.74 | 10,199,484.69 | 4,211,025.68 | 17,118,790.77 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 3.65 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,499,529.10 | 0.00 | 4,161,904.53 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 603,446,212.89 | 602,529,653.31 | 596,541,194.30 | 595,651,751.31 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |