安丰18定开(160515)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安丰18定开(160515)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,692,761.97	3,933,431.32	21,044,520.44	12,900,309.02
利息合计	24,893.18	11,593.70	92,170.69	65,855.51
其中：存款利息收入	16,702.10	8,184.15	37,983.11	18,165.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,191.08	3,409.55	54,187.58	47,690.34
投资收益合计	9,406,957.74	6,852,040.24	21,517,373.51	15,061,681.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,406,957.74	6,852,040.24	21,517,373.51	15,061,681.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,739,088.95	-2,930,202.62	-565,023.76	-2,227,227.97
其他收入	-	-	-	-
费用	3,169,953.57	1,879,494.95	4,817,636.52	2,956,798.62
管理人报酬	1,331,836.06	663,474.37	1,944,792.29	1,277,938.03
基金托管费	399,550.91	199,042.36	583,437.76	383,381.45
销售服务费	9,055.43	4,507.61	8,891.93	4,345.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,206,817.55	900,205.54	2,022,525.47	1,146,201.70
其中：卖出回购金融资产支出	1,206,817.55	900,205.54	2,022,525.47	1,146,201.70
其他费用	208,015.14	104,036.59	219,179.95	115,578.89
利润总额	2,522,808.40	2,053,936.37	16,226,883.92	9,943,510.40

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