基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时证券公司ETF联接A(160516) |
净值：
1.2925
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日增长率：
0.98%
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累计净值：0.8946 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600930 | 华电新能 | 103,568.00 | 646,264.32 | 0.09 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 103,284.72 | 0.01 |
| 301656 | 联合动力 | 4,021.00 | 102,374.66 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 32,995.62 | 0.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 1,626.00 | 30,129.78 | 0.00 |
| 001233 | 海安集团 | 370.00 | 19,195.60 | 0.00 |
| 301632 | 广东建科 | 656.00 | 15,534.08 | 0.00 |
| 301563 | 云汉芯城 | 110.00 | 14,705.90 | 0.00 |
| 301491 | 汉桑科技 | 245.00 | 13,501.95 | 0.00 |
| 301584 | 建发致新 | 447.00 | 11,988.54 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 646,264.32 | 0.09 | 59.39 |
| 制造业 | 263,327.58 | 0.04 | 24.20 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 9.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 3.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.15 | - | 5.73 | 717,013,210.78 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 5.66 | 713,062,202.20 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 0.62 | 5.92 | 668,006,783.80 |
| 2025-03-31 | 94.80 | 1.30 | 4.60 | 701,326,785.82 |
| 2024-12-31 | 94.70 | 1.13 | 5.13 | 804,189,569.28 |
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