博时证券公司ETF联接A(160516)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,472,922.57 |
42,771,506.62 |
97,238.09 |
27,738,766.35 |
| 本期利润 |
-36,028,741.42 |
17,515,170.99 |
-18,930,584.15 |
167,262,583.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.04 |
-0.04 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.32 |
3.09 |
-3.34 |
28.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.74 |
3.90 |
-2.40 |
27.04 |
| 期末可供分配利润 |
-28,228,952.03 |
-24,745,477.66 |
-72,397,200.91 |
-80,338,436.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
531,545,494.17 |
551,594,877.29 |
557,536,335.32 |
633,024,562.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.48 |
1.39 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.42 |
3.56 |
-2.71 |
-0.32 |
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