博时证券公司ETF联接A(160516)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时证券公司ETF联接A(160516) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时证券公司ETF联接A(160516)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,834,253.81	-22,599,441.44	172,182,965.03	-69,805,229.31
利息合计	146,036.73	66,185.71	147,024.75	58,858.52
其中：存款利息收入	146,036.73	66,185.71	147,024.75	58,858.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,584,414.38	2,225,309.90	38,229,677.28	-5,379,042.34
其中：股票投资收益	46,273,735.36	-79,786.93	26,710,428.66	-8,067,889.08
基金投资收益	-26,931.96	-	-	-
债券投资收益	43,055.92	39,058.51	29,361.86	3,444.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,294,555.06	2,266,038.32	11,489,886.76	2,685,402.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,006,613.90	-24,936,578.11	132,254,808.70	-64,510,763.61
其他收入	2,110,416.60	45,641.06	1,551,454.30	25,718.12
费用	4,611,021.25	2,410,105.30	4,490,175.67	1,938,674.05
管理人报酬	3,290,700.41	1,726,459.75	3,241,855.29	1,412,203.30
基金托管费	658,140.10	345,291.99	648,371.10	282,440.67
销售服务费	408,848.02	193,300.08	192,803.57	40,558.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	253,332.72	145,053.48	407,145.71	203,472.04
利润总额	14,223,232.56	-25,009,546.74	167,692,789.36	-71,743,903.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年