普天债券B

(160608)

净值:
1.1700
日增长率:
0.09%
累计净值:1.7880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
普天债券B(160608)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.17000.09%
2018-06-141.16900.00%
2018-06-131.16900.09%
2018-06-121.1680-0.09%
2018-06-111.16900.00%
2018-06-071.16900.00%
2018-06-061.1690-0.09%
2018-06-051.17000.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1018亿元
最近分红 普天债券B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 508/2014
最近一月 -0.17% 1305/2014
最近三月 0.69% 1226/2014
最近六月 2.36% 782/2014
最近一年 3.62% 881/2014
今年以来 2.01% 1006/2014
成立以来 85.55% 55/2014
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.09202.25%
银行B0.73201.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行60.00493.201.76-0.35%6.72%13.44%金融业
601988中国银行40.00148.000.532.30%13.68%18.50%金融业
600875东方电气30.00287.401.02-0.57%-1.23%9.91%制造业
000425徐工机械20.0075.000.27-0.81%-4.66%-1.87%制造业
002241歌尔股份3.3063.570.23-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业164.800.61
其他26851.5999.39
普天债券B(160608)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25544.2594.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计733.532.72
其他各项资产676.712.51
普天债券B(160608)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-22至今祝松116627.8729.58
2006-12-062014-02-22阳先伟263535.6354.42
2006-05-152007-01-20江明波2503.559.02
现任基金经理:刘涛