鹏华普天债券B(160608)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,457,784.02 |
2,713,220.41 |
18,925,645.63 |
13,154,098.31 |
| 本期利润 |
3,642,628.76 |
2,050,281.13 |
20,925,949.97 |
13,580,147.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.45 |
2.63 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.53 |
2.91 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
164,353,506.11 |
73,509,953.80 |
162,470,338.95 |
137,016,258.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.29 |
0.28 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
742,310,859.78 |
338,080,794.64 |
764,140,175.48 |
662,138,437.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.53 |
153.14 |
151.81 |
147.94 |
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