鹏华普天债券B(160608)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华普天债券B(160608)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,330,096.31	5,428,051.80	36,678,136.31	23,909,741.23
利息合计	227,387.42	104,551.74	249,548.57	165,956.66
其中：存款利息收入	85,355.57	38,626.69	135,372.69	107,601.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	142,031.85	65,925.05	114,175.88	58,355.34
投资收益合计	9,836,866.31	5,865,181.49	33,618,779.58	22,901,913.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,836,866.31	5,865,181.49	33,618,779.58	22,901,913.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-955,407.37	-741,795.48	2,643,998.16	716,177.75
其他收入	221,249.95	200,114.05	165,810.00	125,693.03
费用	3,923,352.97	2,462,962.38	10,034,287.31	6,992,793.75
管理人报酬	1,551,707.59	902,187.14	2,960,626.55	1,908,423.71
基金托管费	517,235.77	300,729.01	986,875.50	636,141.21
销售服务费	916,363.18	616,047.10	2,389,723.86	1,573,821.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	734,377.04	539,451.34	3,472,770.05	2,725,098.85
其中：卖出回购金融资产支出	734,377.04	539,451.34	3,472,770.05	2,725,098.85
其他费用	160,359.46	83,580.40	174,276.83	115,306.01
利润总额	5,406,743.34	2,965,089.42	26,643,849.00	16,916,947.48

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