鹏华300

(160615)

最新价:
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净值:1.3170  累计净值:1.3770 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 19.9443亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1589亿元
最近分红 鹏华300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.50% 149/252
最近一月 -2.88% 114/252
最近三月 -9.86% 119/252
最近六月 -16.27% 132/252
最近一年 -16.75% 113/252
今年以来 -18.90% 155/252
成立以来 37.76% 85/252
基金简称 单位净值 日增长率
互联网QD0.84162.27%
鹏华环球0.93600.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12386.2739.21
金融业9081.9828.75
房地产业1282.394.06
交通运输、仓储和邮政业1096.223.47
信息传输、软件和信息技术服务业990.733.14
其他6750.3421.37
鹏华300(160615)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28916.2090.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2830.408.86
其他各项资产197.210.62
鹏华300(160615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今张羽翔2217.982.83
2014-12-062016-09-24王咏辉6585.826.76
2009-04-032014-12-06杨靖207320.7136.57
现任基金经理:张羽翔