鹏华300

(160615)

最新价:
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净值:1.4830  累计净值:1.5430 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.63% 93/280
最近一月 4.93% 79/280
最近三月 -4.83% 177/280
最近六月 22.13% 61/280
最近一年 9.77% 46/280
今年以来 26.69% 44/280
成立以来 66.84% 62/280
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.04201.76%
钢铁B0.49701.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行89.96554.121.541.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行77.40636.201.77-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑49.10475.281.32-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行40.81687.981.91-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安35.471759.544.89-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11699.6737.18
金融业10253.0932.58
房地产业1473.694.68
建筑业1170.883.72
信息传输、软件和信息技术服务业1034.443.29
其他5837.5618.55
鹏华300(160615)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29794.7894.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1754.225.55
其他各项资产39.320.12
鹏华300(160615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今张羽翔2217.982.83
2014-12-062016-09-24王咏辉6585.826.76
2009-04-032014-12-06杨靖207320.7136.57
现任基金经理:张羽翔