鹏华300

(160615)

净值:
1.7900
累计净值:1.8500 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华300(160615)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.79000.34%
2020-02-201.78402.00%
2020-02-191.7490-0.11%
2020-02-121.71600.82%
2020-02-111.70201.01%
2020-02-101.68500.36%
2020-02-061.68001.69%
2020-02-051.65201.29%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 19.9443亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8151亿元
最近分红 鹏华300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.28% 201/295
最近一月 0.00% 151/295
最近三月 5.84% 109/295
最近六月 8.31% 103/295
最近一年 24.66% 77/295
今年以来 32.49% 69/295
成立以来 74.47% 65/295
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行89.96554.121.54金融业
600016民生银行77.40636.201.77金融业
601668中国建筑49.10475.281.32建筑业
601166兴业银行40.81687.981.91金融业
601318中国平安35.471759.544.89金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19434.1940.36
金融业15451.5132.09
房地产业2052.644.26
信息传输、软件和信息技术服务业1410.442.93
采矿业1349.172.80
其他8455.8017.56
鹏华300(160615)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45614.6593.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2964.786.09
其他各项资产73.410.15
鹏华300(160615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今张羽翔2217.982.83
2014-12-062016-09-24王咏辉6585.826.76
2009-04-032014-12-06杨靖207320.7136.57
现任基金经理:张羽翔