鹏华300

(160615)

最新价:
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净值:1.3240  累计净值:1.3840 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 19.9443亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4640亿元
最近分红 鹏华300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.94% 190/258
最近一月 -0.38% 197/258
最近三月 -2.22% 151/258
最近六月 -14.90% 143/258
最近一年 -19.77% 154/258
今年以来 -18.78% 171/258
成立以来 37.97% 88/258
基金简称 单位净值 日增长率
地产B0.79305.45%
传媒B0.71903.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
鹏华300(160615)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32498.0192.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2498.177.13
其他各项资产41.620.12
鹏华300(160615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今张羽翔2217.982.83
2014-12-062016-09-24王咏辉6585.826.76
2009-04-032014-12-06杨靖207320.7136.57
现任基金经理:张羽翔