鹏华300

(160615)

最新价:
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净值:1.6390  累计净值:1.6990 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 19.9443亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4136亿元
最近分红 鹏华300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.04% 168/223
最近一月 0.92% 13/223
最近三月 6.29% 27/223
最近六月 18.51% 27/223
最近一年 18.08% 20/223
今年以来 25.79% 14/223
成立以来 71.44% 49/223
基金简称 单位净值 日增长率
资源B1.57302.61%
资源分级1.30701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行89.96554.121.541.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行77.40636.201.77-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑49.10475.281.32-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行40.81687.981.91-1.63%2.22%17.94%金融业
601318中国平安35.471759.544.890.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8781.8734.81
制造业7590.1730.08
房地产业1326.085.26
采矿业1186.344.71
信息传输、软件和信息技术服务业1152.254.57
其他5188.9120.57
鹏华300(160615)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22845.4392.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1743.687.05
其他各项资产133.060.54
鹏华300(160615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今张羽翔2217.982.83
2014-12-062016-09-24王咏辉6585.826.76
2009-04-032014-12-06杨靖207320.7136.57
现任基金经理:张羽翔