鹏华300LOF(160615)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.4055 |
2.4167 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.3899 |
2.4011 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.3916 |
2.4028 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.4036 |
2.4148 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.3989 |
2.4101 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.4028 |
2.4140 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.3845 |
2.3957 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.3821 |
2.3933 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.3916 |
2.4028 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.3881 |
2.3993 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.4073 |
2.4185 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.4179 |
2.4291 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.4022 |
2.4134 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.4085 |
2.4197 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.3931 |
2.4043 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.3769 |
2.3881 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.3730 |
2.3842 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.3773 |
2.3885 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.3579 |
2.3691 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.3515 |
2.3627 |
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