鹏华丰润

(160617)

最新价:
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净值:1.0985  累计净值:1.5569 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 13.3559亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.4530亿元
最近分红 鹏华丰润成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.05% 230/280
最近一月 0.71% 235/280
最近三月 1.63% 27/280
最近六月 1.72% 226/280
最近一年 6.88% 84/280
今年以来 2.09% 238/280
成立以来 66.71% 63/280
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.04201.76%
钢铁B0.49701.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械12.2038.800.00-0.81%-4.66%-1.87%制造业
601398工商银行12.0053.160.012.72%13.73%21.92%金融业
603993洛阳钼业6.0022.260.000.00%44.54%60.78%采矿业
600016民生银行3.4031.480.00-0.35%6.72%13.44%金融业
600067冠城大通3.2323.420.001.85%3.91%18.62%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69.520.01
金融业104.510.01
采矿业22.260.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业6.580.00
房地产业23.420.00
其他1131175.2699.98
鹏华丰润(160617)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券241984.1498.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计773.420.31
其他各项资产4078.731.65
鹏华丰润(160617)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-22至今祝松116631.3529.58
2010-12-022014-02-22阳先伟117814.286.61
现任基金经理:周恩源 祝松