鹏华丰润LOF(160617)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰润LOF(160617)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,549,265.62	5,695,890.30	2,747,524.86	29,698,018.53
利息合计	822,737.38	160,549.46	146,514.48	216,899.56
其中：存款利息收入	77,932.55	23,575.32	10,539.38	184,056.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	744,804.83	136,974.14	135,975.10	32,843.15
投资收益合计	16,423,518.11	7,748,972.15	3,645,851.19	33,668,157.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,423,518.11	7,748,972.15	3,645,851.19	33,668,157.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,698,743.30	-2,214,313.07	-1,045,328.95	-4,187,757.68
其他收入	1,753.43	681.76	488.14	719.41
费用	2,210,641.88	1,293,777.01	584,784.03	5,579,960.16
管理人报酬	1,249,865.25	417,477.86	207,191.32	1,331,214.86
基金托管费	624,932.64	208,738.94	103,595.72	665,607.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	205,900.08	440,155.42	154,311.10	3,282,981.77
其中：卖出回购金融资产支出	205,900.08	440,155.42	154,311.10	3,282,981.77
其他费用	107,026.40	212,371.23	112,264.17	239,260.41
利润总额	10,338,623.74	4,402,113.29	2,162,740.83	24,118,058.37

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