鹏华丰润LOF(160617)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,616,426.36 |
3,208,069.78 |
28,305,816.05 |
13,682,572.58 |
| 本期利润 |
4,402,113.29 |
2,162,740.83 |
24,118,058.37 |
16,821,931.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
1.04 |
3.66 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
1.04 |
4.58 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
14,266,465.83 |
13,860,902.35 |
13,646,200.70 |
33,509,748.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
207,924,942.51 |
208,830,332.52 |
209,460,898.92 |
761,353,181.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.64 |
97.51 |
95.47 |
91.11 |
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