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鹏华策略优选灵活配置混合(160627)
鹏华策略优选灵活配置混合
(160627)
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累计净值：2.3650
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.7690 | -0.43% |
| 2026-11-09 | 2.7810 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 2.7850 | 0.54% |
| 2026-11-05 | 2.7700 | 0.62% |
| 2026-11-04 | 2.7530 | -1.01% |
| 2026-11-03 | 2.7810 | 1.02% |
| 2026-11-02 | 2.7530 | 0.77% |
| 2026-10-30 | 2.7320 | 2.55% |
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基金全称
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鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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袁航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.42亿元
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份额规模
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0.9182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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4.37%
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最近三月
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3.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.98%
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最近两年
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-1.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 618,300.00 | 21,906,369.00 | 9.04 |
| 600036 | 招商银行 | 529,062.00 | 21,829,098.12 | 9.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,151.00 | 21,586,591.62 | 8.90 |
| 000333 | 美的集团 | 262,748.00 | 21,046,114.80 | 8.68 |
| 000651 | 格力电器 | 547,954.00 | 20,975,679.12 | 8.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 176,900.00 | 20,449,640.00 | 8.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 282,400.00 | 20,411,872.00 | 8.42 |
| 002508 | 老板电器 | 1,133,000.00 | 19,385,630.00 | 8.00 |
| 002832 | 比音勒芬 | 461,717.00 | 11,972,321.81 | 4.94 |
| 601009 | 南京银行 | 874,800.00 | 10,480,104.00 | 4.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,111,173.46 | 62.74 | 69.43 |
| 金融业 | 66,911,718.76 | 27.60 | 30.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,546.26 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 2,934.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.37 | - | 12.65 | 242,432,152.09 |
| 2026-06-30 | 92.53 | - | 11.47 | 236,132,803.17 |
| 2026-03-31 | 93.87 | - | 6.30 | 278,114,942.31 |
| 2025-12-31 | 92.93 | - | 7.80 | 325,829,366.75 |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.27 | 307,426,777.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-13 | - | 袁航 | 4108 | 101.54 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
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