鹏华策略优选灵活配置混合(160627)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华策略优选灵活配置混合(160627)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,891,542.29	5,062,781.67	85,648,921.86	38,007,422.14
利息合计	117,288.37	64,709.52	108,271.61	55,931.15
其中：存款利息收入	117,288.37	64,709.52	108,271.61	55,931.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,882,442.69	17,118,300.57	-14,763,672.50	-24,529,128.14
其中：股票投资收益	28,960,086.72	9,421,755.67	-27,009,429.74	-28,758,849.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,922,355.97	7,696,544.90	12,245,757.24	4,229,721.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,171,261.66	-12,479,443.85	100,173,413.67	62,419,285.94
其他收入	1,063,072.89	359,215.43	130,909.08	61,333.19
费用	5,544,482.28	2,844,622.24	5,048,204.03	2,492,500.04
管理人报酬	4,603,620.22	2,364,405.11	4,178,313.45	2,055,988.00
基金托管费	767,270.06	394,067.54	696,385.58	342,664.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,592.00	86,149.59	173,505.00	93,847.36
利润总额	14,347,060.01	2,218,159.43	80,600,717.83	35,514,922.10

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